Articolul 20
Art. 20 din REGULAMENT nr. 7 din 16 aprilie 2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative
- Titlul I Organizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative
- Capitolul II Autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative
- Secţiunea a 3-a Autorizarea și funcționarea F.I.A. de tip contractual
(1) Prețul de răscumpărare al unei unități de fond a F.I.A.C. este prețul cuvenit investitorului la data înregistrării cererii de răscumpărare și este format din valoarea unitară a activului net calculat de A.F.I.A. și certificat de depozitarul activelor F.I.A.C., astfel:
a) pentru răscumpărările înregistrate înainte de momentul zilei stabilit conform art. 19 alin. (5) , prețul de răscumpărare este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare;
b) pentru răscumpărările înregistrate după momentul zilei stabilit conform art. 19 alin. (5) , prețul de răscumpărare este calculat pe baza activelor din ziua lucrătoare următoare celei în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare.
(2) Pentru determinarea prețului de răscumpărare menționat la alin. (1) , din valoarea de răscumpărat se scade comisionul de răscumpărare, în cazul în care este prevăzut de documentul de ofertă al F.I.A.C., precum și orice alte taxe și speze legale și comisioane bancare conform documentului de ofertă.
(3) În situația în care în documentul de ofertă al F.I.A.C. nu se stabilește momentul zilei menționat la art. 19 alin. (5) , prețul de răscumpărare al unității de fond este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare.
(4) Cererea de răscumpărare este onorată în maximum 15 zile de la data depunerii ei.
(5) Anularea unităților de fond emise de un F.I.A.C. se realizează în funcție de momentul înregistrării cererii de răscumpărare, astfel:
a) pentru răscumpărările înregistrate înainte de momentul zilei stabilit conform art. 19 alin. (5) , în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare;
b) pentru răscumpărările înregistrate după momentul zilei stabilit conform art. 19 alin. (5) , la două zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de răscumpărare.
(6) În situația în care documentul de ofertă al F.I.A.C. nu stabilește momentul zilei menționat la art. 19 alin. (5) , anularea unităților de fond se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare.