Articolul 13
Art. 13 din NORMĂ nr. 5 din 12 februarie 2008 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative
- Capitolul III Informaţii privind activitatea entităţilor raportoare
(1) Administratorul va transmite Comisiei lunar, până la data de 25 a lunii următoare, pentru activitatea proprie de administrare de fonduri de pensii facultative:
a) balanța de verificare analitică, cod 14-6-30/a, întocmită în conformitate cu , republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu Nomenclatorul din 14 decembrie 2004, emis de Ministerul Finanțelor Publice;
b) situația privind taxa de administrare, prevăzută în anexa nr. 9;
c) începând cu data de 1 ianuarie 2009, situația privind comisioanele plătite agenților de marketing persoane juridice, prevăzută în anexa nr. 7.
(2) Administratorul va transmite Comisiei lunar, până la data de 25 a lunii următoare, pentru fondul de pensii:
a) balanța de verificare analitică, cod 14-6-30/a, întocmită în conformitate cu , republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu Nomenclatorul din 14 decembrie 2004, emis de Ministerul Finanțelor Publice, având soldurile lunare ale conturilor de venituri și cheltuieli închise;
b) situația detaliată a investițiilor, întocmită conform anexei nr. 4;
c) informații despre participanții la fondul de pensii facultative, conform anexei nr. 1 - secțiunile A și C.
(3) Administratorul va transmite Comisiei, până în ultima zi lucrătoare a fiecărui an, calculul provizionului tehnic valabil pentru anul următor.
(4) Depozitarul va transmite Comisiei, în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, valoarea provizionului tehnic existent. Evaluarea provizionului tehnic se va face pe baza acelorași principii care stau la baza evaluării activului net al fondului de pensii.
(5) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, agenții de marketing persoane juridice vor transmite Comisiei lunar, până la data de 25 a lunii următoare, situația privind taxa de funcționare, prevăzută în anexa nr. 8.