Articolul 2
Art. 2 din HOTĂRÂRE nr. 572 din 13 iunie 2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, .
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
───────────────
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Decebal Traian Remeș
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Paul Păcuraru
Ministrul economiei și finanțelor, Varujan Vosganian
București, 13 iunie 2007.
Nr. 572.
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARII RURALE
ADMINISTRATIA NAȚIONALA A IMBUNATATIRILOR FUNCIARE RA
Sediul/Adresa BUCURESTI, SOS. OLTENITEI, NR. 35-37, SECTOR 4
Codul fiscal R 16787270
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007 rectificare
*Font 8*
mii lei
| INDICATORI | Nr. rd. | BVC 2007 aprobat cf. HG.224/2007 | Propunere BVC 2007 Rectificare | Diferente | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| I | VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) | 1 | 262.700,00 | 262.700,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1 | Venituri din exploatare - total, din care: | 2 | 262.400,00 | 262.400,00 | 0,00 | 100,00 | |
| a) producția vanduta | 3 | 81.400,00 | 81.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor | 4 | ||||||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | 171.000,00 | 171.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| - subventii, cf. prev. legale în vigoare | 5a | 171.000,00 | 171.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| - transferuri, conform prevederilor legale în vigoare | 5b | ||||||
| d) producția imobilizata | 6 | ||||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| - venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri | 8 | ||||||
| - alte venituri din exploatare | 9 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 2 | Venituri financiare - total, din care: | 10 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | ||||||
| b) venituri din alte investitii financiare și creante care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi | 13 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | ||||||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45) | 16 | 262.390,00 | 262.390,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare - total, din care: | 17 | 262.290,00 | 262.290,00 | 0,00 | 100,00 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 133.485,36 | 133.485,36 | 0,00 | 100,00 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (cu energia, și apa) | 19 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile | 20 | ||||||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: | 21 | 91.984,64 | 91.984,64 | 0,00 | 100,00 | ||
| - salarii | 22 | 69.837,00 | 69.837,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| - cheltuieli cu asigurarile și protectia sociala, din care: | 23 | 20.050,90 | 20.050,90 | 0,00 | 100,00 | ||
| - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale | 24 | 13.618,22 | 13.618,22 | 0,00 | 100,00 | ||
| - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj | 25 | 1.571,33 | 1,571,33 | 0,00 | 100,00 | ||
| - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | 26 | 4.190,22 | 4.190,22 | 0,00 | 100,00 | ||
| - alte cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 2.096,74 | 2.096,74 | 0,00 | 100,00 | ||
| - fonduri speciale aferente fondului de salarii | 28 | ||||||
| - tichete de cresa (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006) | 28a | ||||||
| - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din | 28b | ||||||
| - tichete de masa | 29 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale și necorporale | 30 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 32 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| - cheltuieli cu prestațiile din afara soc., din care: | 33 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| - cheltuieli de protocol din care: | 34 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| - tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din ) | 34a | ||||||
| - cheltuieli de reclama și publicitate, din care: | 35 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| - tichete cadou pentru cheltuieli de reclama și publicitate (cf. art. 2 din ) | 35a | ||||||
| - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piete existente sau noi (cf. ) | 35b | ||||||
| - cheltuieli cu sponsorizarea | 36 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| - alte cheltuieli, din care: | 37 | ||||||
| - taxa pt. activitatea de exploatarea a resurselor minerale | 38 | ||||||
| - redeventa din concesionarea bunurilor publice | 39 | ||||||
| - cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, total din care: | 40 | ||||||
| - transferuri | 41 | ||||||
| 2 | Cheltuieli financiare - total, din care: | 42 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| - cheltuieli privind dobanzile | 43 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | |||
| - alte cheltuieli financiare | 44 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 45 | |||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 46 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 100,00 | |
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: | 47 | |||||
| - fond de rezerva | 48 | 15,50 | 15,50 | 0,00 | 100,00 | ||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 49 | |||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | 47,12 | 47,12 | 0,00 | 100,00 | |
| VII | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 51 | 247,38 | 247,38 | 0,00 | 100,00 | |
| 1 | Rezerve legale | 52 | |||||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti | 53 | |||||
| 3 | Alte rezerve reprezentand facilități fiscale prevăzute de lege | 54 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe | 55 | |||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege | 56 | |||||
| 6 | Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referința | 57 | 24,74 | 24,74 | 0,00 | 100,00 | |
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companiilor natio- nale și societatilor cu capital integral sau majoritar de stat | 58 | 123,69 | 123,69 | 0,00 | 100,00 | |
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare | 59 | 98,95 | 98,95 | 0,00 | 100,00 | |
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 60 | 78.935,00 | 100.353,00 | 21.418,00 | 127,13 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 2 | Alocatii de la buget | 62 | 77.135,00 | 98.553,00 | 21.418,00 | 127,77 | |
| 3 | Credite bancare | 63 | |||||
| - interne | 64 | ||||||
| - externe | 65 | ||||||
| 4 | Alte surse | 66 | |||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 67 | 78.938,00 | 100.353,00 | 21.418,00 | 127,13 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului | 68 | 78.935,00 | 100.353,00 | 21.418,00 | 127,13 | |
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii | 69 | |||||
| - interne | 70 | ||||||
| - externe | 71 | ||||||
| X | REZERVE, din care: | 72 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | 76 | |||||
| 1 | Venituri totale | 77 | 262.700,00 | 262.700,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 78 | 262.390,00 | 262.390,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 79 | 5.027,00 | 5.027,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 80 | 4.950,00 | 4.950,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 81 | 69.837,00 | 69.837,00 | 0,00 | 100,00 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate | 82 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: | 83 | 85,21 | 85,21 | 0,00 | 100,00 | ||
| - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 | 84 | 21,90 | 21,90 | 0,00 | 100,00 | ||
| - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 | 85 | 19,50 | 19,50 | 0,00 | 100,00 | ||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp | 86 | 69.659,80 | 69.659,80 | 0,00 | 100,00 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp | 87 | ||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 88 | 91,99 | 91,99 | 0,00 | 100,00 | ||
| 6 | Câștigul mediu lunar pe salariat | 89 | 1.172,96 | 1.172,96 | 0,00 | 100,00 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.77/80) - în prețuri curente | 90 | |||||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.77/80) - în prețuri comparabile | 91 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana) | 92 | 585 | 585,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 | 93 | 998,8 | 998,8 | 0,00 | 100,00 | |
| 11 | Plati restante - total | 94 | |||||
| - prețuri curente | 95 | ||||||
| - prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de crestere a preturilor prognozat) | 96 | ||||||
| 12 | Creante restante - total | 97 | |||||
| - prețuri curente | 98 | ||||||
| - prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat) | 99 | ||||||
__________