Articolul 4
Art. 4 din ORDIN nr. 128 din 20 februarie 2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat
Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.
Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului, Radu Mircea Berceanu
Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, Gheorghe Barbu
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ȘI TURISMULUI
SOCIETATEA NAȚIONALA "AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA - TRAIAN VUIA" - S.A.
Cod fiscal 11178217
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007
*Font 9*
- mii lei -
| INDICATOR | Nr. rd. | 2006 Preliminat | 2007 Propuneri | Diferente | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 20.187,38 | 21.953,00 | 1.765,62 | 108,75 | |
| 1 | Venituri din exploatare - total, din care: | 2 | 20.153,38 | 21.913,00 | 1.759,62 | 108,73 | |
| a) producția vanduta | 3 | 19.625,07 | 21.373.00 | 1.747,93 | 108,91 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor | 4 | ||||||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: | 5 | ||||||
| - subventii, cf. prev. legale în vigoare | 5a | ||||||
| - transferuri, cf. prevederi legale în vigoare | 5b | ||||||
| d) producția imobilizata | 6 | ||||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 528,31 | 540,00 | 11,69 | 102,21 | ||
| - venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri | 8 | ||||||
| - alte venituri din exploatare | 9 | 528,31 | 540,00 | 11,69 | 102,21 | ||
| 2 | Venituri financiare - total, din care: | 10 | 34,00 | 40,00 | 6,00 | 117,65 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | ||||||
| b) venituri din alte investitii financiare și creante care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi | 13 | 4,45 | 4,20 | -0,25 | 94,38 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 29,51 | 35,80 | 6,29 | 121,31 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 40 + 43) | 16 | 20.030,86 | 21.733,47 | 1.702,61 | 108,50 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare - total, din care: | 17 | 19.730,86 | 20.955,30 | 1.224,44 | 106,21 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 2.005,00 | 2.385,00 | 380,00 | 118,95 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (cu energia și apa) | 19 | 893,00 | 1.125,00 | 232,00 | 125,98 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile | 20 | ||||||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 6.289,47 | 6.612,53 | 323,06 | 105,14 | ||
| - salarii | 22 | 4.335,52 | 4.682,36 | 346,84 | 108,00 | ||
| - cheltuieli cu asigurarile și protectia sociala, din care: | 23 | 1.345,00 | 1.287,64 | -57,36 | 95,74 | ||
| - contribuția la asigurări sociale | 24 | 912,00 | 913,06 | 1,06 | 100,12 | ||
| - contribuția la asigurări pt. șomaj | 25 | 405,00 | 93,64 | -311,36 | 23,12 | ||
| - contribuția la asigurări sociale de sănătate | 26 | 328,00 | 280,94 | -47,06 | 85,65 | ||
| - alte cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 436,29 | 642,53 | 206,24 | 147,27 | ||
| - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care | 28 | 86,29 | 242,53 | 156,24 | 281,06 | ||
| - cheltuieli sociale 2%, din care: | 28a | 93,64 | 93,64 | ||||
| 1 - tichete de cresa (cf. art. 3 din L. 193/2006) | |||||||
| - tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006) | 28b | ||||||
| - fd. accidente de muncă și boli profesionale | 28c | 137,19 | 137,19 | ||||
| - fd. garantare creante salariati salarii, din care | 28d | 11,70 | 11,70 | ||||
| - tichete de masa | 29 | 346,00 | 400,00 | 54,00 | 115,61 | ||
| e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale și necorporale | 30 | ||||||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | 192,00 | 157,00 | -35,00 | 81,77 | ||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 32 | 10.351,39 | 10.675,77 | 324,38 | 103,13 | ||
| - cheltuieli cu prestațiile din afara societatii, din care: | 33 | 10.326,39 | 10.587,77 | 261,38 | 102,53 | ||
| - cheltuieli de protocol, din care: | 34 | 3,00 | 2,00 | -1,00 | 66,67 | ||
| - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006) | 34a | ||||||
| - cheltuieli de reclama și publicitate din care: | 35 | 30,00 | 90,65 | 60,65 | 302,17 | ||
| - tichete cadou pentru ch. de reclama și publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006) | 35a | ||||||
| - tichete cadou pentru campanii de marketing studiul pieței, promovarea pe piete existente sau noi (cf. art. 2 din L. 193/2006) | 35b | ||||||
| - cheltuieli cu sponsorizarea | 36 | ||||||
| - alte cheltuieli, din care: | 37 | 25,00 | 88,00 | 63,00 | 352,00 | ||
| - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 38 | ||||||
| - redeventa din concesionarea bunurilor publice | 39 | 25,00 | 88,00 | 63,00 | 352,00 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare - total, din care: | 40 | 300,00 | 768,17 | 468,17 | 256,06 | |
| - cheltuieli privind dobanzile | 41 | 175,00 | 728,17 | 553,17 | 416,10 | ||
| - alte cheltuieli financiare | 42 | 125,00 | 40,00 | -85,00 | 32,00 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 43 | 10,00 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 44 | 156,52 | 219,53 | 63,01 | 140,26 | |
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: | 45 | 7,83 | 10,98 | 3,15 | 140,23 | |
| - fond de rezerva | 46 | 7,83 | 10,98 | 3,15 | 140,23 | ||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 47 | |||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 48 | 23,79 | 33,37 | 9,58 | 140,27 | |
| VII | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 49 | 132,73 | 186,16 | 53,43 | 140,25 | |
| 1 | Rezerve legale | 50 | 7,83 | 10,98 | 3,15 | 140,23 | |
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti | 51 | |||||
| 3 | Alte rezerve reprezentand facilități fiscale prevăzute de lege | 52 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 53 | |||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege | 54 | |||||
| 6 | Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referința | 55 | 12,49 | 17,52 | 5,03 | 140,27 | |
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companiilor naționale și societatilor cu capital integral sau majoritar de stat | 56 | 62,45 | 87,59 | 25,14 | 140,26 | |
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare | 57 | 49,96 | 70,07 | 20,11 | 140,25 | |
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 58 | 9.441,00 | 15.989,27 | 6.548,27 | 169,36 | |
| 1 | Surse proprii | 59 | 2.700,00 | 3.804,27 | 1.104,27 | 140,90 | |
| 2 | Alocatii de la buget | 60 | 5.599,00 | 11.043,00 | 5.444,00 | 197,23 | |
| 3 | Credite bancare | 61 | 1.142,00 | 1.142,00 | 0,00 | 100,00 | |
| - interne | 62 | 1.142,00 | 1.142,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| - externe | 63 | ||||||
| 4 | Alte surse | 64 | |||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 65 | 9.441,00 | 15.989,27 | 6.548,27 | 169,36 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului | 66 | 8.854,00 | 12.536,27 | 3.682,27 | 141,59 | |
| 2 | Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii | 67 | 587,00 | 3.453,00 | 2.866,00 | 588,25 | |
| - interne | 68 | 587,00 | 3.453,00 | 2.866,00 | 588,25 | ||
| - externe | 69 | ||||||
| X | REZERVE, din care: | 70 | 10,98 | 10,98 | |||
| 1 | Rezerve legale | 71 | 10,98 | 10,98 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 72 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 73 | |||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | 74 | |||||
| 1 | Venituri totale | 75 | 20.187,38 | 21.953,00 | 1.765,62 | 108,75 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 76 | 20.030,86 | 21.733,47 | 1.702,61 | 108,50 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 77 | 240 | 240 | 0,00 | 100,00 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 78 | 240 | 240 | 0,00 | 100,00 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 79 | 4.335,52 | 4.682,36 | 346,84 | 108,00 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor | 80 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: | 81 | 100,00 | 108,00 | 8,00 | 108,00 | ||
| - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 | 82 | 20,30 | 32,81 | 3,51 | 111,98 | ||
| - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 | 83 | 37,00 | 41,44 | 4,44 | 112,00 | ||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp | 84 | 4.035,52 | 4.358,36 | 322,84 | 108,00 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata limitata de timp | 85 | ||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 86 | 200,00 | 216,00 | 16,00 | 108,00 | ||
| 6 | Câștigul mediu lunar pe salariat | 87 | 1.407,08 | 1.519,65 | 112,57 | 108,00 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) în prețuri curente | 88 | |||||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) - în prețuri comparabile | 89 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana) | 90 | 119,35 | 130,00 | 10,65 | 108,92 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] | 91 | 992,25 | 990,00 | -2,25 | 99,77 | |
| 11 | Plati restante - total | 92 | 430,00 | 400,00 | -30,00 | 93,02 | |
| - prețuri curente | 93 | 430,00 | 400,00 | -30,00 | 93,02 | ||
| - prețuri comparabile (rd. 93 x indicele de crestere a preturilor prognozat) | 94 | 449,35 | 400,00 | ||||
| 12 | Creante restante - total | 95 | 1.025,00 | 1.000,00 | -25,00 | 97,56 | |
| - prețuri curente | 96 | 1.025,00 | 1.000,00 | -25,00 | 97,56 | ||
| - prețuri comparabile (rd. 96 x indicele de crestere al preturilor prognozat) | 97 | 1.071,12 | 1.000,00 | -71,12 | 93,36 | ||
Notă
*) Indicator fizic = nr. miscari aeronave