Articolul 4
Art. 4 din ORDIN nr. 282 din 21 februarie 2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat
Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "METROREX" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului, Radu Mircea Berceanu
Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, Gheorghe Barbu
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREȘTI "METROREX" SA
COD FISCAL R 9489572
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007
| INDICATOR | Nr. rd. | 2006 Preliminat | 2007 Propuneri | Diferențe | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | VENITURI ȘI SURSE FINANCIARE TOTAL, din care: | 445.555,35 | 432.527,68 | -13027,67 | 97,08 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) | 1 | 411.837,98 | 406.785,68 | -5.052,30 | 98,77 | |
| 1 | Venituri din exploa- tare - total, din care | 2 | 406.826,27 | 406.285,68 | -540,59 | 99,87 | |
| a) producția vândută | 3 | 82.469,38 | 84.500,00 | 2.030,62 | 102,46 | ||
| b) venituri din vânza- rea mărfurilor | 4 | ||||||
| c) venituri din sub- venții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: | 5 | 150.000,00 | 166.068,00 | 16.068,00 | 110,71 | ||
| - subvenții, cf. prev. legale în vigoare | 5a | 150.000,00 | 166.068,00 | 16.068,00 | 110,71 | ||
| - transferuri, cf. prevederi legale în vigoare | 5b | ||||||
| d) producția imobili- zată | 6 | ||||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 145.968,00 | 70.420,00 | -75.548,00 | 48,24 | ||
| - venituri din sub- venții de exploatare aferente altor venituri | 8 | ||||||
| - venituri din credit pentru reparații REM cf. contract ALSTOM | 145.968,00 | 70.420,00 | -75.548,00 | 48,24 | |||
| - alte venituri din exploatare | 9 | ||||||
| f) Venituri din alte surse | 28.388,89 | 85.297,68 | 56.908,79 | 300,46 | |||
| 2 | Venituri financiare - total, din care: | 10 | 5.011,71 | 500,00 | -4.511,71 | 9,98 | |
| a) venituri din inte- rese de participare | 11 | ||||||
| b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||||
| c) venituri din dobânzi | 13 | ||||||
| d) alte venituri financiare | 14 | 5.011,71 | 500,00 | -4.511,71 | 9,98 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II | SURSE PENTRU RAMBUR- SARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: | 16 | 33.717,37 | 25.742,00 | -7.975,37 | 76,35 | |
| - alocații de la buget pentru rambursări credite externe APEX | 17 | 3.190,86 | 3.236,00 | 45,14 | 101,41 | ||
| - alocații de la buget pentru plăți comisioa- ne credite externe APEX | 18 | 439,23 | 435,00 | -4,23 | 99,04 | ||
| - alocații de la buget pentru rambursări credite externe pt. repar. REM cf. con- tract ALSTOM | 19 | 25.891,55 | 18.134,00 | -7.757,55 | 70,04 | ||
| - alocații de la buget pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe pt. repar. REM cf. contract | 20 | 4.195,73 | 3.937,00 | -258,73 | 93,83 | ||
| B | TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE | 21 | 445.555,35 | 432.527,68 | -13.027,67 | 97,08 | |
| III | CHELTUIELI TOTALE (rd.23+46+49) | 22 | 411.837,98 | 406.785,68 | -5.052,30 | 98,77 | |
| 1 | Cheltuieli de exploa- tare -total, din care: | 23 | 405.637,98 | 400.285,68 | -5.352,30 | 98,68 | |
| a) cheltuieli materiale | 24 | 33.584,09 | 33.854,19 | 270,10 | 100,80 | ||
| b) alte cheltuieli din afară (cu energia și apa) | 25 | 34.344,00 | 39.520,18 | 5.176,18 | 115,07 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 26 | ||||||
| d) cheltuieli cu per- sonalul, din care: | 27 | 142.441,13 | 169.067,44 | 18.613,52 | 119,50 | ||
| - salarii | 28 | 95.453,92 | 114.067,44 | 18.613,52 | 119,50 | ||
| - cheltuieli cu asigu- rările și protecția socială, din care: | 29 | 37.637,46 | 42.296,19 | 4.658,73 | 112,38 | ||
| - cheltuieli privind contribuția la asigu- rări sociale | 30 | 28.569,36 | 33.170,81 | 4.601,45 | 116,11 | ||
| - cheltuieli privind contribuția la asigu- rări pt. șomaj | 31 | 2.386,34 | 2.281,34 | -105,00 | 95,60 | ||
| - cheltuieli privind contribuția la asigu- rări sociale de sănă- tate | 32 | 6.681,76 | 6.844,04 | 162,28 | 102,43 | ||
| - alte cheltuieli cu personalul, din care: | 33 | 9.349,75 | 13.123,26 | 3.773,51 | 140,36 | ||
| - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: | 34 | 3.002,03 | 4.266,86 | 1.264,83 | 142,13 | ||
| - cheltuieli sociale 2%, din care: | 34a | 1.909,08 | 2.281,34 | 372,26 | 119,50 | ||
| 1 - tichete de creșă (cf. art. 3 din L 193/ 2006) | 200,00 | 200,00 | |||||
| - tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006) | 34b | 400,00 | 400,00 | ||||
| - fd. accidente de muncă și boli profe- sionale | 34c | 1.092,95 | 1.300,36 | 207,41 | 118,98 | ||
| - fd. garantare creanțe salariați | 34d | 285,16 | 285,16 | ||||
| - tichete de masă | 35 | 6.347,72 | 8.856,40 | 2.508,68 | 139,52 | ||
| e) ajustarea valorii imobilizărilor corpo- rale și necorporale | 36 | ||||||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 37 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 167.777,83 | 116.891,42 | -50.886,41 | 69,67 | ||
| - cheltuieli cu pres- tațiile din afara so- cietății, din care: | 39 | 167.777,83 | 116.891,42 | -50.886,41 | 69,67 | ||
| - cheltuieli de proto- col, din care: | 40 | 8,00 | 10,00 | 2,00 | 125,00 | ||
| - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006) | 40a | ||||||
| - cheltuieli de recla- mă și publicitate, din care: | 41 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| - tichete cadou pentru ch. de reclamă și pu- blicitate (cf. art. 2 din L 193/2006) | 41a | ||||||
| - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promo- varea pe piețe exis- tente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006) | 41b | ||||||
| - cheltuieli cu spon- sorizarea | 42 | ||||||
| - cheltuieli privind asig. călăt. transp. | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| - alte cheltuieli, din care: | 43 | ||||||
| - taxa pt. activitatea de exploatare a resur- selor minerale | 44 | ||||||
| - redevența din conce- sionarea bunurilor publice | 45 | ||||||
| h) cheltuieli cu amor- tizarea mijloacelor fixe | 27.490,93 | 40.533,00 | 13.042,07 | 147,44 | |||
| 2 | Cheltuieli financiare- total, din care: | 46 | 6.200,00 | 6.500,00 | 300,00 | 104,84 | |
| - cheltuieli privind dobânzile | 47 | ||||||
| - alte cheltuieli financiare | 48 | 6.200,00 | 6.500,00 | 300,00 | 104,84 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordi- nare | 49 | |||||
| IV | UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABI- LITARE, din care: | 50 | 33.717,37 | 25.742,00 | -7.975,37 | 76,35 | |
| - rambursări credite externe APEX | 51 | 3.190,86 | 3.236,00 | 45,14 | 101,41 | ||
| - cheltuieli din do- bânzi și comisioane credite externe APEX | 52 | 439,23 | 435,00 | -4,23 | 99,04 | ||
| - rambursări credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM | 53 | 25.891,55 | 18.134,00 | -7.757,55 | 70,04 | ||
| - cheltuieli din do- bânzi și comisioane credite externe pt. repar. REM cf. con- tract ALSTOM | 54 | 4.195,73 | 3.937,00 | -285,73 | 93,83 | ||
| V | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VI | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: | 56 | |||||
| - fond de rezervă | 57 | ||||||
| VII | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI | 58 | |||||
| VIII | IMPOZIT PE PROFIT | 59 | |||||
| IX | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 60 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 61 | |||||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 62 | |||||
| 3 | Alte rezerve reprezen- tând facilități fis- cale prevăzute de lege | 63 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împru- muturi externe, precum și pentru constitui- rea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobân- zilor, comisioanelor și altor costuri afe- rente acestor împrumu- turi externe | 64 | |||||
| 5 | Alte repartizări pre- văzute de lege | 65 | |||||
| 6 | Participarea salaria- ților la profit în li- mita a 10% din profi- tul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la ni- velul operatorului economic în exercițiul financiar de referință | 66 | |||||
| 7 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regii- lor autonome, ori di- vidende în cazul so- cietăților/companiilor naționale și societă- ților cu capital inte- gral sau majoritar de stat | 67 | |||||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevă- zute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare | 68 | |||||
| X | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 69 | 188.470,66 | 217.023,00 | 28.552,34 | 115,15 | |
| 1 | Surse proprii | 70 | 5.414,97 | 40.533,00 | 35.118,03 | 748,54 | |
| 2 | Alocații de la buget | 71 | 103.856,59 | 98.620,00 | -5.236,59 | 94,96 | |
| 3 | Credite bancare | 72 | 79.199,10 | 77.870,00 | -1.329,10 | 98,32 | |
| - interne | 73 | ||||||
| - externe | 74 | 79.199,10 | 77.870,00 | -1.329,10 | 98,32 | ||
| 4 | Alte surse | 75 | |||||
| XI | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | 76 | 188.470,66 | 217.023,00 | 28.552,34 | 115,15 | |
| 1 | Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului | 77 | 188.470,66 | 217.023,00 | 28.552,34 | 115,15 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții | 78 | |||||
| - interne | 79 | ||||||
| - externe | 80 | ||||||
| XII | SURSE PENTRU ALOCAȚII PLĂȚI, RAMBURSĂRI CRE- DITE EXTERNE ȘI PLĂȚI DOBÂNZI ȘI COMISIOANE PENTRU INVESTIȚII, din care: | 81 | 87.650,82 | 85.321,00 | -2.329,82 | 97,34 | |
| - pentru rambursare credite externe (BEI) | 82 | 61.630,14 | 60.681,00 | -949,14 | 98,46 | ||
| - pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe (BEI) | 83 | 26.290,68 | 24.640,00 | -1.650,68 | 93,72 | ||
| XIII | UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAȚII PLĂȚI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ȘI PLĂȚI DO- BÂNZI ȘI COMISIOANE, PENTRU INVESTIȚII, din care: | 84 | 87.650,82 | 85.321,00 | -2.329,82 | 97,34 | |
| - pentru rambursare credite externe (BEI) | 85 | 61.630,14 | 60.681,00 | -949,14 | 98,46 | ||
| - pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe | 86 | 26.290,68 | 24.640,00 | -1.650,68 | 93,72 | ||
| XIV | REZERVE, din care: | 87 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 88 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 89 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 90 | |||||
| XV | DATE DE FUNDAMENTARE | 91 | |||||
| 1 | Venituri totale | 92 | 411.837,98 | 406.785,68 | -5.052,30 | 98,77 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 93 | 411.837,98 | 406.785,68 | -5.052,30 | 98,77 | |
| 3 | Nr. prognozat de per- sonal la finele anului | 94 | 4.106 | 4.256 | 150,00 | 103,65 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 95 | 4.106 | 4.181 | 75,00 | 101,83 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 96 | 95.453,92 | 114.067,44 | 18.613,52 | 119,50 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate | 97 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: | 98 | 135,00 | 151,20 | 16,20 | 112,00 | ||
| - sporuri, adaosuri, premii și alte drep- turi de natură salari- ală, potrivit art. 7 (2) din OUG nr. 79/ 2001 | 99 | 30,03 | 33,67 | 3,64 | 112,12 | ||
| - premiul anual, po- trivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 | 100 | 45,15 | 50,00 | 4,85 | 110,74 | ||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată neli- mitată de timp | 101 | 94.876,13 | 113.464,83 | 18.588,70 | 119,59 | ||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limi- tată de timp | 102 | ||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 103 | 442,87 | 451,41 | 8,54 | 101,93 | ||
| 6 | Câștigul mediu lunar pe salariat | 104 | 1.926,03 | 2.262,06 | 336,02 | 117,45 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal me- diu (mii lei/persoană) - în prețuri curente | 105 | |||||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal me- diu (mii lei/persoană) - în prețuri compara- bile | 106 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/per- soană) | 107 | 1.330,00 | 1.596,00 | 266,00 | 120,00 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri to- tale [(cheltuieli to- tale/venituri totale) x 1000] | 108 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 11 | Plăți restante - total | 109 | 12.752,50 | 12.600,00 | -152,50 | 98,80 | |
| - prețuri curente | 110 | 12.752,50 | 12.600,00 | -152,50 | 98,80 | ||
| - prețuri comparabile (rd. 110 x indicele de creștere al prețurilor prognozat) | 111 | 13.326,36 | 12.600,00 | -726,36 | 94,55 | ||
| 12 | Creanțe restante - total | 112 | 29.996,29 | 29.700,00 | -296,29 | 99,01 | |
| - prețuri curente | 113 | 29.996,29 | 29.700,00 | -296,29 | 99,01 | ||
| - prețuri comparabile (rd. 113 x indicele de creștere al prețurilor prognozat) | 114 | 31.346,12 | 29.700,00 | -1.646,12 | 94,75 | ||
Indicator fizic = nr. de revizii și reparații aferente activității de exploatare.