Articolul 9
Balanța
Art. 9 din REGULAMENT nr. 8 din 11 octombrie 1996 privind regimul de decontare specială şi autorizare a caselor de compensaţii bancare
- Capitolul 2 Proceduri privind decontarea finală în regim de decontare specială a operaţiunilor casei de compensaţii interbancare
9.1. - Deschiderea zilnică a procedurilor de decontare finală se face la inițiativa casei de compensații interbancare, prin remiterea de către aceasta la Banca Națională a României a documentului denumit Balanța pentru decontarea finală a operațiunilor casei de compensații interbancare autorizate de B.N.R....(denumirea casei)..... pentru ziua de decontare...(data decontării).... (anexa nr. 1), denumită în continuare balanță.
9.2. - Balanța constituie un document informativ, în baza căruia se recepționează ordine de plată emise în vederea decontării finale.
Balanța remisă în fiecare zi lucrătoare de titularii de conturi speciale constituie document de plată în baza căruia administratorul procedează la decontarea sumelor în și din conturile societăților bancare participante, dacă această procedură se stabilește pe bază contractuală.
9.3. - Pentru ca balanța să fie acceptată de către Banca Națională a României ca document informativ sau ca document de plată în vederea decontării finale care urmează să se efectueze prin conturile curente ale societăților bancare participante și prin contul special de decontare finală al casei de compensații interbancare sau al unui titular de cont special, este obligatoriu ca:
a) valoarea totală pe debit, înscrisă în finalul părții I a balanței, să fie egală cu valoarea totală pe credit, înscrisă în finalul părții a II-a a balanței;
b) să poarte semnătura reprezentanților recunoscuți de Banca Națională a României, conform reglementărilor sale.