Articolul 3
Art. 3 din NORMĂ nr. 26 din 12 decembrie 2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanţei de plăţi
- Capitolul II Obligaţii de raportare
(1) La efectuarea oricărei plăți către nerezidenți, clienții rezidenți ai instituțiilor de credit au obligația de a completa formularul Dispoziție/Declarație de plată externă (DPE), pus la dispoziție de către instituția de credit prin intermediul căreia se efectuează plata sau prezentat acesteia de către ordonatorul plății, numai pentru plata a cărei valoare este egală ori mai mare de 50.000 euro sau echivalent la data plății. Formularul DPE, prezentat în anexa nr. 1, se completează în două exemplare, dintre care unul pentru instituția de credit și celălalt pentru ordonatorul plății. Pentru efectuarea oricărei plăți către nerezidenți, a cărei valoare este mai mică de 50.000 euro sau echivalent la data plății, instituțiile de credit pot utiliza formulare potrivit cerințelor proprii.
Alin. (1) al , , prin înlocuirea sumei "12.500 euro" cu suma "50.000 euro". Această modificare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2010, conform articolului unic din același act normativ.
(2) în cazul unei plăți ordonate prin sistem computerizat (electronic banking) sau prin alte modalități de teletransmisie, a cărei valoare este egală ori mai mare de 50.000 euro sau echivalent la data plății, clienții ordonatori au obligația punerii la dispoziția instituțiilor de credit a formularului DPE completat, în maximum 10 zile calendaristice de la efectuarea plății.
Alin. (2) al , , prin înlocuirea sumei "12.500 euro" cu suma "50.000 euro". Această modificare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2010, conform articolului unic din același act normativ.
(3) În cazul ridicărilor de valută în numerar din conturi deschise la instituții de credit, pentru plăți către nerezidenți, inclusiv cheltuieli pentru deplasări externe, formularul DPE se completează numai de către persoanele juridice și numai pentru sumele egale ori mai mari de 50.000 euro sau echivalent la data plății.
Alin. (3) al , , prin înlocuirea sumei "12.500 euro" cu suma "50.000 euro". Această modificare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2010, conform articolului unic din același act normativ.
(4) Pentru plățile efectuate în cadrul unui acreditiv, formularul DPE se utilizează în calitate de declarație de plată externă și se completează numai pentru plățile ale căror valori sunt egale ori mai mari de 50.000 euro sau echivalent la data plății. Formularul DPE se va completa în maximum 15 zile calendaristice de la efectuarea plății de către client sau instituția de credit, în funcție de procedura stabilită de comun acord, cu respectarea instrucțiunilor de completare.
Alin. (4) al , , prin înlocuirea sumei "12.500 euro" cu suma "50.000 euro". Această modificare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2010, conform articolului unic din același act normativ.
(5) În cazul plăților în lei dintre rezidenți și nerezidenți pe teritoriul României, formularul DPE se completează în calitate de declarație de plată, odată cu ordinul de plată în lei.