Articolul 9

În decurs de 20 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului, administratorul lichidării este obligat sa întocmească un inventar complet al activelor și al obligațiilor. În timpul acestei perioade, administratorul lichidării va pregati un raport privind inventarierea, înaintând copii de pe acest raport Consiliului de încredere, C.N.V.M. și Comitetului deținătorilor de titluri de participare, definit mai jos.

a) Raportul de inventariere - Acest raport va include, fără a se limita la: 1. o evaluare a tuturor activelor la valoarea lor de piața și a obligațiilor prezente ale fondului; 2. o lista a tuturor deținătorilor de titluri de participare, cu specificarea numărului și a valorii titlurilor deținute de fiecare, anterior începerii procesului de lichidare; 3. achiziționarea de active de către fond și rascumpararile efectuate de către deținătorii de titluri de participare, într-o perioadă de 45 de zile, anterioară începerii lichidării; și 4. toate cheltuielile și plățile efectuate în numele fondului, incluzind salariile, primele, împrumuturile, într-o perioadă de 45 de zile, anterioară începerii lichidării.

b) Administratorul lichidării va revizui toată activitatea financiară care a fost efectuată pe parcursul celor 45 de zile anterioare procesului de lichidare, în scopul de a determina dacă exista dovada unor acte de neglijența, de rea-credința sau ilegale. Dacă administratorul lichidării constata ca au existat acte de neglijența, de rea-credința sau ilegale, acesta este obligat ca, în decurs de 3 zile lucrătoare de la data la care a făcut constatarea, sa notifice C.N.V.M., în scris, informindu-o asupra concluziei la care a ajuns. Aceasta nu exclude posibilitatea ca C.N.V.M. sa conducă în paralel o investigatie asupra acestor aspecte.

c) Comitetul deținătorilor de titluri de participare va include pe cei mai importanti deținători de titluri de participare, în raport cu procentul de titluri deținute, în număr de 20, alții decît membrii Consiliului de încredere. Comitetul deținătorilor de titluri de participare va fi organizat de către administratorul lichidării în decurs de 5 zile lucrătoare de la terminarea raportului de inventariere. Singurul scop al Comitetului deținătorilor de titluri de participare este de a acționa ca un organ consultativ pe lângă Consiliul de încredere și pe lângă administratorul lichidării, neavînd drept de vot. În consecința, comitetul va primi o copie de pe raportul de inventariere în momentul organizării sale, astfel încât acesta să fie pe deplin informat când își îndeplinește atribuțiile de consultant.