Articolul 4

Valoarea totală a activelor fondului deschis de investiții se calculează zilnic însumându-se:

1. totalitatea valorilor mobiliare din portofoliu (acțiuni, obligațiuni, instrumente financiare ale administrației publice centrale și locale, instrumente financiare derivate, instrumente financiare încadrate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare în această categorie);

2. disponibil din contul curent*) prin însumarea, la soldul zilnic al contului, a dobânzii de cont curent cuvenite de la ultimul vărsământ efectuat de bancă;

3. depozitele bancare, la valoarea fiecărui depozit adăugându-se dobânda cuvenită de la constituirea depozitului până la data efectuării calculului;

4. numerarul din casă*);

5. valoarea altor active calificate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare ca echivalente ale valorilor mobiliare;

6. valoarea altor active reprezentate de titluri calificate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare ca instrumente de investiții ale fondurilor (certificate de depozit, bonuri de tezaur etc.).