Articolul 5
Transferuri de fonduri de mare valoare în relația cu Trezoreria Statului la data de 31 decembrie 2004
Art. 5 din CIRCULARĂ nr. 31 din 20 decembrie 2004 privind decontarea transferurilor de fonduri denominate în lei ale instituţiilor de credit, ale Băncii Naţionale a României şi ale Trezoreriei Statului în perioada de finalizare a exerciţiului financiar pe anul 2004
(1) Data de 31 decembrie 2004 este ultima zi pentru acceptarea la ghișeele TransFonD - S.A. a ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului pe suport hârtie pentru sistemul de transfer de fonduri de mare valoare.
(2) Termenele și intervalele maximale aferente sistemului de transfer de fonduri de mare valoare, în care instituțiile de credit, Banca Națională a României și Trezoreria Statului au obligația să se încadreze, în perioada de finalizare a exercițiului financiar pe anul 2004, sunt cele prevăzute în privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare, republicat.
(3) La data de 31 decembrie 2004, instituțiile de credit care utilizează modulul informatic TEMP vor prezenta la ghișeele TransFonD - S.A. ordinele de plată aferente plăților de mare valoare în relația cu Trezoreria Statului, până la ora 11,00.
(4) În cazul în care la data de 31 decembrie 2004 TransFonD - S.A. refuză instituțiilor de credit ordine de plată aferente plăților de mare valoare în relația cu Trezoreria Statului pe motivul insuficienței disponibilităților din conturile acestora, instituțiile de credit în cauză au obligația să crediteze conturile clienților plătitori direct sau prin intermediul unităților subparticipante inițiatoare, cu aceeași dată.
(5) La data de 31 decembrie 2004, Trezoreria Statului nu va putea să amâne la plată plățile de mare valoare pentru care nu există suficiente disponibilități în contul său curent general, astfel că TransFonD - S.A. va refuza plățile de mare valoare în cauză. În acest caz Trezoreria Statului are obligația să crediteze conturile clienților plătitori direct sau prin intermediul unităților subparticipante inițiatoare, cu aceeași dată.
(6) La data de 31 decembrie 2004, pentru ordinele de plată pentru Trezoreria Statului pe suport hârtie, prezentate de instituțiile de credit la ghișeele TransFonD - S.A., și pentru cele introduse în modulul informatic TEMP, aferente plăților de mare valoare în relația cu Trezoreria Statului, în ultima jumătate de oră a intervalului de recepție prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta circulară, nu se va percepe comision de întârziere.
(7) Programul de ghișeu este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta circulară.