Articolul 4
Transferuri de fonduri de mică valoare în relația cu Trezoreria Statului în perioada 30-31 decembrie 2004
Art. 4 din CIRCULARĂ nr. 31 din 20 decembrie 2004 privind decontarea transferurilor de fonduri denominate în lei ale instituţiilor de credit, ale Băncii Naţionale a României şi ale Trezoreriei Statului în perioada de finalizare a exerciţiului financiar pe anul 2004
(1) Data de 30 decembrie 2004 este ultima zi pentru acceptarea la ghișeele TransFonD - S.A. a ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului pe suport hârtie pentru compensarea bilaterală a plăților de mică valoare în relația cu Trezoreria Statului, precum și a plăților intertrezorerii.
(2) Termenele și intervalele maximale aferente sistemului de transfer de fonduri de mică valoare, în care instituțiile de credit, Banca Națională a României și Trezoreria Statului au obligația să se încadreze, în perioada de finalizare a exercițiului financiar pe anul 2004, sunt cele prevăzute în privind decontarea plăților de mică valoare în relația cu Trezoreria Statului.
(3) Programul de ghișeu este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta circulară.