Articolul 11
Art. 11 din REGULAMENT nr. 1 din 30 ianuarie 2004 privind efectuarea operaţiunilor valutare
- Capitolul II Regimul operaţiunilor valutare
- Secţiunea a 4-a Reguli generale privind efectuarea operaţiunilor valutare
(1) Plățile/transferurile dispuse de rezidenți în vederea efectuării operațiunilor valutare vor fi executate de către instituțiile de credit pe baza documentelor justificative corespunzătoare, prezentate în original și în conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum și cu uzanțele internaționale, atunci când este cazul, în condițiile stabilite prin normele proprii ale acestora.
(2) În cazul plăților/transferurilor ordonate de clienți prin sistem computerizat (Electronic Banking) sau prin alte modalități de teletransmisie (fax, SWIFT etc.), clienții vor transmite în mod obligatoriu instituțiilor de credit informațiile necesare efectuării transferului extern, prevăzute în documentele de plată, urmând ca în maximum 5 zile bancare de la data plății să remită acestora documentele originale.
(3) Instituțiile de credit vor reține în evidența proprie fotocopii de pe documentele originale pe baza cărora s-au efectuat plățile/transferurile.