Articolul 6
Art. 6 din CIRCULARĂ nr. 38 din 18 decembrie 2003 privind decontarea transferurilor de fonduri prin conturile curente ale instituţiilor de credit şi ale Trezoreriei statului în perioada de finalizare a exerciţiului financiar pe anul 2003
Pentru procesarea și decontarea transferurilor de fonduri de mare valoare ale instituțiilor de credit și ale BNR în relația cu Trezoreria statului, prin intermediul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare, în perioada de finalizare a exercițiului financiar pe anul 2003, se vor avea în vedere următoarele:
a) Ultima zi pentru acceptarea la ghișeele centralei și sucursalelor TRANSFOND S.A. a transferurilor de fonduri de mare valoare din contul curent general al Trezoreriei statului în favoarea instituțiilor de credit și BNR este data de 24 decembrie 2003;
b) Ultima zi pentru acceptarea la ghișeele centralei și sucursalelor TRANSFOND S.A. a transferurilor de fonduri de mare valoare din contul instituțiilor de credit și BNR în favoarea Trezoreriei statului este data de 31 decembrie 2003. În mod excepțional, prin intermediul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare, centrala și sucursalele TRANSFOND S.A. vor accepta în data de 31 decembrie 2003, plăți de mică valoare în relația cu Trezoreria statului (bucată cu bucată), în vederea procesării lor cu aceeași dată;
c) Circuitele, termenele și intervalele maximale aferente sistemului de transfer de fonduri de mare valoare, în care instituțiile de credit, BNR și Trezoreria statului au obligația să se încadreze, în perioada de finalizare a exercițiului financiar pe anul 2003, sunt cele din privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare, cu modificările ulterioare;
d) În data de 31 decembrie 2003, instituțiile de credit care utilizează modulul informatic TEMP, vor prezenta la ghișeele TRANSFOND S.A. ordinele de plată aferente plăților indiferent de valoare în relația cu Trezoreria statului, până la ora 11:00;
e) În cazul în care, în data de 31 decembrie 2003, TRANSFOND S.A. refuză instituțiilor de credit ordine de plată aferente plăților indiferent de valoare în relația cu Trezoreria statului pe motivul insuficienței disponibilităților din conturile acestora, instituțiile de credit în cauză au obligația să crediteze conturile clienților plătitori direct sau prin intermediul unităților subparticipante inițiatoare, cu aceeași dată;
f) În data de 24 decembrie 2003, Trezoreria statului nu va putea să amâne la plată plățile de mare valoare pentru care nu există suficiente disponibilități în contul său curent, astfel că TRANSFOND S.A. va refuza plățile de mare valoare în cauză. În acest caz Trezoreria statului are obligația să crediteze conturile clienților plătitori direct sau prin intermediul unităților subparticipante inițiatoare, cu aceeași dată;
g) În data de 31 decembrie 2003, pentru ordinele de plată prezentate de instituțiile de credit la ghișeele TRANSFOND S.A. și pentru cele introduse în modulul informatic TEMP aferente plăților în relația cu Trezoreria statului, indiferent de valoare, în ultima jumătate de oră a intervalului de recepție prevăzut în Anexa 1 la prezenta circulară, nu se va percepe comision de întârziere;