Articolul 5
Art. 5 din CIRCULARĂ nr. 38 din 18 decembrie 2003 privind decontarea transferurilor de fonduri prin conturile curente ale instituţiilor de credit şi ale Trezoreriei statului în perioada de finalizare a exerciţiului financiar pe anul 2003
Pentru procesarea și decontarea transferurilor de fonduri de mică valoare ale instituțiilor de credit și ale BNR în relația cu Trezoreria statului, prin intermediul sistemului de transfer de fonduri de mică valoare, în perioada de finalizare a exercițiului financiar pe anul 2003, se vor avea în vedere următoarele:
a) Ultima zi pentru acceptarea la ghișeele centralei și a unităților teritoriale ale TRANSFOND S.A. a plăților de mică valoare din contul curent general al Trezoreriei statului în favoarea instituțiilor de credit și BNR este data de 23 decembrie 2003;
b) Ultima zi pentru acceptarea la ghișeele centralei și a unităților teritoriale ale TRANSFOND S.A. a plăților de mică valoare din contul instituțiilor de credit și BNR în favoarea Trezoreriei statului este data de 30 decembrie 2003;
c) Ultima zi pentru acceptarea la ghișeele centralei și a unităților teritoriale ale TRANSFOND S.A. a plăților intertrezorerii prin intermediul sistemului de transfer de fonduri de mică valoare este data de 23 decembrie 3003. În mod excepțional, prin intermediul sistemului de transfer de fonduri de mare valoare, centrala și sucursalele TRANSFOND S.A. vor accepta în data de 24 decembrie 2003, plăți intertrezorerii (bucată cu bucată), în vederea procesării lor cu aceeași dată;
d) Circuitele, termenele și intervalele maximale aferente sistemului de transfer de fonduri de mică valoare, în care instituțiile de credit, BNR și Trezoreria statului au obligația să se încadreze, în perioada de finalizare a exercițiului financiar pe anul 2003, sunt cele din Regulamentul BNR nr. 1/2003 privind decontarea plăților de mică valoare în relația cu Trezoreria statului;