Articolul 277
Art. 277 din REGULAMENT nr. 3 din 20 mai 2003 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a fondurilor deschise de investiţii, a societăţilor de investiţii şi a depozitarilor
- Titlul VI CONSTITUIREA ȘI FUNCȚIONAREA DEPOZITARILOR
- Capitolul II Atribuțiile, obligațiile și interdicțiile depozitarilor
- Secţiunea 2 Prelucrarea și evidenta unităților de fond
Activitatea de evidență a unităților de fond, desfășurata de un depozitar, constă în:
a) menținerea de evidente separate pentru fiecare deținător de unități de fond în ceea ce privește numărul de titluri de participare deținute, data intrării în fond, subscrierile și răscumpărările ulterioare;
b) anularea unităților de fond ca rezultat al răscumpărărilor, prin:
- anularea certificatelor pentru unități de fond în forma nominativă;
- anularea titlurilor din conturile deținătorilor de unități de fond;
c) calcularea numărului de unități de fond aflate în circulație;
d) efectuarea plăților la răscumpărarea unităților de fond, conform instrucțiunilor primite de la societatea de administrare a investițiilor, în situația în care contractul de depozitare prevede această obligație.