Articolul 271
Art. 271 din REGULAMENT nr. 3 din 20 mai 2003 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a fondurilor deschise de investiţii, a societăţilor de investiţii şi a depozitarilor
- Titlul VI CONSTITUIREA ȘI FUNCȚIONAREA DEPOZITARILOR
- Capitolul II Atribuțiile, obligațiile și interdicțiile depozitarilor
- Secţiunea 1 Primirea și păstrarea activelor
(1) Depozitarul unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare va deține fizic toate activele financiare ale acelui organism sau înscrisurile care atesta deținerea acestora, cu excepția acelora deținute de alți depozitari având funcția de subdepozitari, conform aprobată și modificată prin și prezentului Regulament.
(2) Valorile mobiliare și alte titluri echivalente vor fi depozitate separat pentru fiecare entitate și vor fi marcate în așa fel, încât, după o inspecție și după o examinare a registrelor depozitarului, să fie identificate ca proprietate a organismului depozitat.
(3) Dacă valorile mobiliare care sunt active ale unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare exista într-o forma dematerializată, evidențiate și transferate într-o societate de registru, un depozitar poate tine evidenta acestora, cu condiția ca valorile mobiliare să fie înregistrate într-un cont al depozitarului în numele organismului.
(4) Depozitarul constituie conturi bancare separate în numele fiecărui organism depozitat, în care va păstra tot numerarul primit pentru fiecare astfel de organism. Aceste conturi vor fi debitate/creditate de depozitar numai în baza funcțiilor sale de depozitare, în stricta conformitate cu instrucțiunile corespunzătoare ale societății de administrare a investițiilor.
Alin. (4) al art. 271 a fost modificat de pct. 23 al aprobat de .