Articolul 160
Art. 160 din REGULAMENT nr. 3 din 20 mai 2003 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a fondurilor deschise de investiţii, a societăţilor de investiţii şi a depozitarilor
- Titlul III CONSTITUIREA ȘI FUNCȚIONAREA FONDURILOR DESCHISE DE INVESTIȚII
- Capitolul XII Oferirea în România de unități de fond ale fondurilor deschise de investiții din țări membre ale Uniunii Europene
- Secţiunea 3 Banca corespondenta
(1) Alte îndatoriri ale băncii corespondente:
a) transmiterea către subscriitor a unei scrisori de confirmare a efectuării investiției, din care rezulta: suma investită, unitățile de fond în care s-a investit, valoarea unității de fond la momentul subscrierii, numărul unităților de fond, modul de efectuare a plății, data primirii cererii de subscriere;
b) transmiterea către investitor a certificatului de investitor și schimbarea acestuia în cazul unor eventuale operațiuni de conversie, splitare sau fuziune;
c) realizarea tuturor serviciilor și procedurilor legate de exercitarea drepturilor patrimoniale ce decurg din deținerea de unități de fond de către investitorii români.
(2) Banca corespondenta păstrează și poate oferi investitorilor, gratuit, la cerere, ultimele raportări semestriale și anuale ale fondului deschis de investiții.