Articolul 136
Art. 136 din REGULAMENT nr. 3 din 20 mai 2003 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a fondurilor deschise de investiţii, a societăţilor de investiţii şi a depozitarilor
- Titlul III CONSTITUIREA ȘI FUNCȚIONAREA FONDURILOR DESCHISE DE INVESTIȚII
- Capitolul IX Lichidarea fondurilor deschise de investiții
(1) În decurs de 20 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului, administratorul lichidării este obligat să întocmească un inventar complet al activelor și al obligațiilor. În timpul acestei perioade, administratorul lichidării va pregăti un raport privind inventarierea, care va cuprinde, fără a se limita la:
- o evaluare a tuturor activelor la valoarea lor de piața și a obligațiilor prezente ale fondului;
- o lista a tuturor deținătorilor de unități de fond, numărul și valoarea unităților de fond deținute de fiecare anterior începerii procesului de lichidare;
- o eșalonare a datelor la care se face lichidarea activelor și la care va avea loc distribuirea sumelor rezultate din lichidare.
(2) Administratorul lichidării va înainta copii de pe acest raport societății de administrare a investițiilor și C.N.V.M. și îl va publica în Buletinul C.N.V.M.