Articolul 119
Art. 119 din REGULAMENT nr. 3 din 20 mai 2003 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a fondurilor deschise de investiţii, a societăţilor de investiţii şi a depozitarilor
- Titlul III CONSTITUIREA ȘI FUNCȚIONAREA FONDURILOR DESCHISE DE INVESTIȚII
- Capitolul VII Reguli de evaluare a activelor fondurilor, de calculare a valorii activului net și a valorii unităților de fond
- Secţiunea 2 Reguli de calcul al activelor fondului
Prețul de răscumpărare este prețul cuvenit investitorului la data depunerii cererii de răscumpărare și este format din valoarea unitară a activului net calculat și certificat de depozitar, pe baza informațiilor și documentelor transmise acestuia de societatea de administrare a investițiilor pentru ziua lucrătoare anterioară, din care se scad comisionul de răscumpărare (dacă este prevăzut de prospectul de emisiune) și celelalte taxe legale.