Articolul 118
Art. 118 din REGULAMENT nr. 3 din 20 mai 2003 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a fondurilor deschise de investiţii, a societăţilor de investiţii şi a depozitarilor
- Titlul III CONSTITUIREA ȘI FUNCȚIONAREA FONDURILOR DESCHISE DE INVESTIȚII
- Capitolul VII Reguli de evaluare a activelor fondurilor, de calculare a valorii activului net și a valorii unităților de fond
- Secţiunea 2 Reguli de calcul al activelor fondului
(1) Prețul de emisiune este prețul plătit de investitor și este format din valoarea unitară a activului net calculat și certificat de depozitar pe baza documentelor transmise acestuia de societatea de administrare a investițiilor pentru ziua lucrătoare anterioară, la care se adauga comisionul de cumpărare (dacă este prevăzut de prospectul de emisiune).
(2) Informațiile și documentele transmise depozitarului de către societatea de administrare a investițiilor sunt informații certe, având la baza documente primare justificative.
(3) În cazul în care cumpărarea de unități de fond se realizează prin virament bancar, prețul de emisiune luat în calcul este cel valabil în ziua în care banii intră în contul fondului.
(4) În situația cumpărării în numerar, prețul de emisiune este acela valabil în ziua cumpărării.
(5) O persoană ce a cumpărat unități de fond prin virament bancar devine investitor al fondului respectiv la data la care banii intră în contul fondului. În cazul în care plata unităților de fond se face în numerar, persoana devine investitor la momentul plății.