Articolul 115
Art. 115 din REGULAMENT nr. 3 din 20 mai 2003 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a fondurilor deschise de investiţii, a societăţilor de investiţii şi a depozitarilor
- Titlul III CONSTITUIREA ȘI FUNCȚIONAREA FONDURILOR DESCHISE DE INVESTIȚII
- Capitolul VII Reguli de evaluare a activelor fondurilor, de calculare a valorii activului net și a valorii unităților de fond
- Secţiunea 2 Reguli de calcul al activelor fondului
(1) Obligațiile unui fond sunt:
a) cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate societății de administrare a investițiilor;
b) cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului;
c) cheltuieli cu comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare;
d) cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare;
e) cheltuieli cu dobânzi, în cazul situației prevăzute la aprobată și modificată prin ;
f) cheltuieli de emisiune;
g) cheltuieli cu comisioanele și taxele datorate C.N.V.M. în conformitate cu privind modul de încasare și gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanțează C.N.V.M.
(2) În situații în care apar alte categorii de cheltuieli decât cele menționate la alin. 1, acestea vor fi menționate distinct în prospectul de emisiune.