Articolul 111
Art. 111 din REGULAMENT nr. 3 din 20 mai 2003 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a fondurilor deschise de investiţii, a societăţilor de investiţii şi a depozitarilor
- Titlul III CONSTITUIREA ȘI FUNCȚIONAREA FONDURILOR DESCHISE DE INVESTIȚII
- Capitolul VII Reguli de evaluare a activelor fondurilor, de calculare a valorii activului net și a valorii unităților de fond
- Secţiunea 2 Reguli de calcul al activelor fondului
(1) Calculul valorii nete unitare a activelor unui fond deschis de investiții la o anumită data se realizează după următoarea formula:
Valoarea netă Valoarea netă a activelor fondului la acea data unitară a activelor = ──────────────────────────────────────────────── la acea data Număr total de unități de fond în circulație la acea data
(2) Valoarea netă unitară a activelor se calculează fără utilizarea zecimalelor, prin metoda rotunjirii la cel mai apropiat număr întreg.