Articolul I
Art. I din CIRCULARA nr. 21 din 3 iulie 2003 pentru modificarea şi completarea Circularei Băncii Naţionale a României nr. 9/2001 privind funcţionarea Societăţii Naţionale de Transfer de Fonduri şi Decontări - TransFonD - S.A. în calitate de agent al Băncii Naţionale a României
privind funcționarea Societății Naționale de Transfer de Fonduri și Decontări - TransFonD - S.A. în calitate de agent al Băncii Naționale a României, , se modifica și se completează după cum urmează:
1. Titlul va avea următorul cuprins:
"CIRCULARA" privind operarea transferurilor de fonduri de către Banca Naționala a României și Societatea Naționala de Transfer de Fonduri și Decontări - TransFonD - S.A., în calitate de agent al Băncii Naționale a României"
2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
"Art. 1. - Transferul de fonduri pe baza neta și/sau pe baza bruta între:
- instituțiile de credit (băncile persoane juridice române, sucursalele din România ale băncilor străine, denumite în continuare bănci, inclusiv cele în regim special de decontare și cele aflate în procedura de faliment declansata înainte de intrarea în vigoare a pentru modificarea și completarea privind procedura falimentului băncilor, aprobată cu modificări prin , și casele centrale ale cooperativelor de credit);
- instituțiile de credit și Banca Naționala a României;
- instituțiile de credit și Trezoreria statului;
- Trezoreria statului și Banca Naționala a României;
- instituțiile de credit și casele de compensații inter-bancare și/sau titularii conturilor de decontare autorizați de Banca Naționala a României, precum și decontarea fondurilor se vor efectua de către centrala și sucursalele Societății Naționale de Transfer de Fonduri și Decontări - TransFonD - S.A., denumita în continuare TransFonD - S.A., în calitatea sa de agent al Băncii Naționale a României, în numele și pe contul Băncii Naționale a României."
3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Activitățile de transfer de fonduri fără numerar pe baza neta și/sau pe baza bruta între:
- Banca Naționala a României și instituțiile de credit;
- Banca Naționala a României și Trezoreria statului, aferente exclusiv operațiunilor cu numerar și infiintarii, validării sau reintregirii operațiunilor de poprire pe conturile participanților, în care Banca Naționala a României este ținuta terț poprit, precum și decontarea acestora se vor efectua de către Banca Naționala a României.
(2) În situația în care Ministerul Finanțelor Publice apelează, pentru acoperirea poziției net-nete debitoare rezultată din procesarea transferurilor de fonduri de mica valoare, la metodele prevăzute la privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin , instituțiile de credit care furnizează disponibilitati Trezoreriei statului sunt obligate sa aducă ordinele de plată, numai în aceasta situație, direct la Banca Naționala a României, până la ora 12,00 a.m."
4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
"Art. 6. - Denumirile compartimentelor centralei și ale unităților teritoriale ale Băncii Naționale a României în cadrul cărora băncile, casele centrale ale cooperativelor de credit, unitățile Trezoreriei statului, casele de compensații interbancare și/sau titularii conturilor de decontare autorizați de Banca Naționala a României au conturi curente sau de decontare deschise sunt cele prevăzute în anexele nr. 1 și 2. Aceste denumiri vor fi utilizate pe formularistica de compensare, de garantare și pe instrumentele de plată remise TransFonD - S.A. și, respectiv, Băncii Naționale a României, în vederea decontării."
5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
"Art. 7. - Documentele aferente decontării, inclusiv extrasele de cont eliberate de TransFonD - S.A., în calitatea sa de agent al Băncii Naționale a României, vor purta antetul Băncii Naționale a României și vor fi semnate și stampilate de salariații TransFonD - S.A. și, după caz, de salariații Băncii Naționale a României."
6. Anexele nr. 1 și 2 vor avea conținutul prevăzut în anexele nr. 1 și 2 la prezenta circulara