Articolul 5
Art. 5 din REGULAMENT nr. 1 din 3 iulie 2003 privind decontarea plăţilor de mica valoare în relaţia cu Trezoreria statului
- Capitolul II Compensarea bilaterala a plăţilor de mica valoare în relaţia cu Trezoreria statului, a plăţilor intertrezorerii, indiferent de valoare, şi decontarea acestora pe baza neta, prin sistemul de transfer de fonduri de mica valoare administrat de TransFonD - S.A.
Pentru procesarea biletelor la ordin emise de instituțiile publice pentru garantarea plății anumitor sume la date fixe, unitățile subparticipante destinatare/unitățile participante beneficiare au următoarele obligații:
a) sa remită biletele la ordin unităților subparticipante inițiatoare/unităților participante plătitoare, prin posta, însoțite de borderouri de încasare, în vederea verificării și, respectiv, acceptării sau refuzului acestora;
b) în cazul acceptării biletelor la ordin, unitatea subparticipanta inițiatoare/unitatea participanta plătitoare va întocmi în nume propriu, pentru fiecare bilet la ordin acceptat total sau parțial, câte un OPHT care va conține la rubrica lt; lt;Reprezentând: gt; gt; toate elementele de identificare ale biletului la ordin acceptat și va fi inclus în pachetul cu OPHT-uri destinate unității participante beneficiare;
c) unitatea subparticipanta inițiatoare/unitatea participanta plătitoare are obligația sa remită biletele la ordin refuzate total sau parțial, însoțite în mod obligatoriu de o justificare de refuz, în original, prin posta, unității participante beneficiare/unității subparticipante destinatare;
d) operațiunile cu bilete la ordin se vor efectua de către participanți, cu respectarea prevederilor asupra cambiei și biletului la ordin, cu modificările ulterioare, și a prevederilor ale Băncii Naționale a României privind comerțul făcut de societățile bancare și celelalte societăți de credit, cu cambii și bilete la ordin, pe baza asupra cambiei și biletului la ordin, modificată prin , aprobată și modificată prin .