Articolul 18
Art. 18 din DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste
- Anexa 1
- Capitolul 2 Efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar
Unitățile socialiste cărora li se stabilește limita soldului de casa pot păstra în casierii, peste aceasta limita, timp de 3 zile lucrătoare de la ridicarea numerarului, exclusiv ziua ridicării, inclusiv ziua plății sau restituirii:
a) sumele necesare pentru plata retributiilor, burselor, ajutoarelor din fondurile de asigurări sociale, pensiilor, premiilor, alocațiilor de stat pentru copii și a altor drepturi asimilate acestora;
b) sumele ridicate de la bănci sau de la celelalte instituții de credit pentru plata drepturilor cuvenite donatorilor de singe și donatorilor de lapte de mama, a cărăușilor care efectuează transporturi cu mijloace hipo, precum și a cheltuielilor de cazare a personalului unităților de construcții sau despăgubirilor de orice natura;
c) sumele reținute din retributie sau alte drepturi bănești cu titlu de garanții, de pensii de întreținere sau cu alt titlu, potrivit dispozițiilor legale.
În cazul în care unele plati din cele menționate la lit. a), b) și c) se fac la subunitati situate în afară localității de sediu a unității, iar decontarea sumelor nu se poate face în temeiul stabilit, băncile sau celelalte instituții de credit pot acorda, în cazuri temeinic justificate, termene de păstrare a numerarului mai mari de 3 zile, fără a depăși 7 zile lucrătoare.
Sumele neachitate în termenele arătate la alin. 1 și 2 se restituie băncii sau instituției de credit de la care au fost ridicate, urmînd a fi eliberate ulterior, la cererea unității în cauza, cu excepția garanțiilor reținute, care se depun la C.E.C.
De asemenea, unitățile pot păstra peste limita soldului de casa:
a) sumele încasate după terminarea programului de funcționare a băncilor, a celorlalte instituții de credit la care își au deschise conturile sau unităților de posta și telecomunicații, cu condiția să fie depuse sau utilizate în ziua următoare;
b) sumele destinate părților pentru preluări de produse agricole, la unități cu astfel de sarcini, potrivit normelor stabilite de către bănci sau celelalte instituții de credit pentru asemenea operații;
c) numerarul reprezentind venituri bugetare sau pentru autofinantarea unor unități sau activități ale instituțiilor de stat, care urmează a se depune în condițiile și termenele prevăzute de instrucțiunile elaborate de Ministerul Finanțelor potrivit art. 16 alin. 2.