Articolul 2
Art. 2 din CIRCULARA nr. 30 din 12 decembrie 2001 privind decontarea transferurilor de fonduri prin conturile curente ale băncilor şi ale trezoreriei statului în perioada de finalizare a exerciţiului financiar pe anul 2001
În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 1, Direcția operațiuni bancare și Direcția contabilitate din cadrul Băncii Naționale a României, denumite în continuare B.N.R., și Societatea Naționala de Transfer de Fonduri și Decontări - TransFonD - S.A., denumita în continuare TransFonD, vor lua următoarele măsuri:
a) orarul de procesare pentru fiecare tip de transfer de fonduri în perioada de închidere a exercițiului financiar pe anul 2001 este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta circulara;
b) în zilele lucrătoare din perioada 21-28 decembrie 2001 B.N.R. și birourile decontări din teritoriu vor avea program de lucru organizat în doua schimburi, între orele 8,00-16,30, respectiv 12,00-20,30;
c) în zilele lucrătoare din perioada 18-28 decembrie 2001 compensarea multilaterala a plăților interbancare fără numerar pe suport hârtie, efectuată de către TransFonD în calitate de agent al Băncii Naționale a României, se va desfășura conform anexei nr. 2 la prezenta circulara;
d) în zilele lucrătoare din perioada 21-28 decembrie 2001 transferurile de fonduri între bănci și trezoreria statului se vor desfășura conform anexei nr. 3 la prezenta circulara;
e) în perioada 27-28 decembrie 2001 transferurile de fonduri interbancare de mare valoare sau urgente, precum și transferurile de fonduri interbancare aferente piețelor valutară și monetara se vor efectua de către TransFonD în calitate de agent al Băncii Naționale a României, conform anexei nr. 4 la prezenta circulara;
f) în zilele lucrătoare din perioada 20-28 decembrie 2001 transferurile de fonduri ale băncilor în regim special de decontare în relația cu celelalte bănci și cu trezoreria statului se vor desfășura conform anexei nr. 5 la prezenta circulara;
g) toate tipurile de transfer de fonduri pentru care nu se prevăd proceduri speciale în perioada de închidere a exercițiului financiar pe anul 2001 se vor desfășura în regim normal de lucru sau programul aferent acestora va fi prelungit în conformitate cu orarul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta circulara.