Articolul 42

Societățile de depozitare vor desfășura următoarele activități privind fondurile de investiții și societățile de investiții aflate în administrarea unei societăți autorizate de administrare a investițiilor:

a) păstrarea în siguranța a tuturor activelor respectivelor fonduri de investiții și societăți de investiții;

b) decontarea tranzacțiilor cu valori mobiliare în contul entitatilor mai sus menționate, în conformitate cu instrucțiunile primite de la societatea de administrare a investițiilor și confirmate de societatea de valori mobiliare implicata;

c) colectarea dividendelor, dobinzilor și a altor beneficii aferente activelor depozitate, precum și exercitarea drepturilor conferite de asemenea active, în conformitate cu instrucțiunile primite de la societatea de administrare a investițiilor;

d) calcularea și publicarea valorii activelor nete ale entitatilor mai sus menționate;

e) primirea fondurilor pentru subscripțiile de titluri de participare ale fondurilor deschise de investiții și acțiunilor societăților de investiții, precum și prelucrarea și emisiunea respectivelor valori mobiliare;

f) prelucrarea documentelor de transfer pentru acțiuni ale societăților de investiții, altele decît cele care nu au încheiat contract de administrare;

g) prelucrarea și plata beneficiilor cuvenite ce trebuie distribuite deținătorilor de titluri de participare ale unui fond deschis de investiții și respectiv acționarilor societăților de investiții;

h) prelucrarea cererilor de răscumpărare pentru titluri de participare ale fondurilor deschise de investiții, anularea lor și plățile corespunzătoare către deținători;

i) alte activități stabilite de Agenția Valorilor Mobiliare.