Articolul 47

Societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții autoadministrate raportează lunar Băncii Naționale a României date statistice privind fondurile de investiții, altele decât fondurile de piață monetară, pe care le administrează, conform structurii de date «Situația emiterilor, răscumpărărilor de acțiuni/unități de fond ale fondului de investiții, veniturilor și comisioanelor», prezentată în anexa nr. IV.4 , ce cuprinde date privind emiterile, răscumpărările de acțiuni/unități de fond ale fondului de investiții, veniturile primite, respectiv dividendele plătite de fondurile de investiții acționarilor săi sub formă de dividend sau alte venituri echivalente în echivalent lei, în cursul perioadei de referință, alocate fiecărei clase de acțiuni emise de fondurile de investiții.

De asemenea, se raportează în echivalent lei comisioanele plătite de acționari fondurilor de investiții în cursul perioadei de referință, sub forma plăților deduse din activele fondurilor de investiții și excluzând comisioanele plătite direct de acționari altor terți decât fondurile de investiții. Acestea constau în tipurile de costuri recurente și costuri accesorii ale fondurilor de investiții, astfel cum sunt descrise în anexa VI la Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei din 8 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente

(la 01-12-2025, Articolul 47, Sectiunea a 3-a, Capitolul V, Titlul I a fost modificat de Punctul 5., Articolul I din REGULAMENTUL nr. 3 din 4 septembrie 2025, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 17 septembrie 2025 )