Articolul 45
Art. 45 din REGULAMENT nr. 4 din 24 noiembrie 2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României
- Titlul I Raportarea de date și informații privind statisticile monetare și financiare
- Capitolul V Raportarea statistică a datelor privind activele și pasivele fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară
- Secţiunea a 3-a Obligații de raportare
Societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții autoadministrate raportează lunar Băncii Naționale a României date statistice privind activele și pasivele fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară, pe care le administrează, conform structurii de date „Situația principalelor active și pasive în echivalent lei“, prezentată în , ce cuprinde date privind principalele active și pasive la valoarea brută, determinate în echivalent lei la sfârșitul lunii pentru care se întocmește raportarea. Structura de date prezentată în se elaborează avându-se în vedere următoarele:
a) categoriile de instrumente exprimate în alte monede sunt transformate în echivalent lei la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României în ultima zi bancară a lunii pentru care se întocmește raportarea;
b) categoriile de instrumente exprimate în monede necotate de Banca Națională a României sunt transformate în echivalent lei la cursul de schimb utilizat în evidența contabilă. Monedele necotate sunt incluse în tabelul nr. 1 din , care cuprinde codul ISO al monedei respective și cursul de schimb în raport cu leul utilizat în evidența contabilă și la elaborarea .