Articolul 12

(1) Fondurile prevăzute la art. 10 vor fi utilizate de Exim Banca Românească - S.A. pentru achitarea angajamentelor asumate de aceasta, în numele și în contul statului, conform normelor aprobate de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, astfel:

(1^1) Fondurile prevăzute la art. 10 lit. a) și b) vor fi utilizate de Exim Banca Românească - S.A. și pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de recuperarea creanțelor statului din activitatea desfășurată de Exim Banca Românească - S.A., în numele și contul statului, pentru plata comisioanelor de administrare, precum și pentru acoperirea oricăror alte cheltuieli efectuate de Exim Banca Românească - S.A., în numele și contul statului.

(2) Administrarea fondurilor prevăzute la art. 10 se face de EXIMBANK - S.A. Sumele disponibile din fondurile prevăzute la art. 10 sunt puse la dispoziția EXIMBANK - S.A. ca surse atrase. Fondurile ce se pun la dispoziția EXIMBANK - S.A. se acordă din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, de la o poziție distinctă de la titlul «Împrumuturi». Drepturile și obligațiile EXIMBANK - S.A. pentru utilizarea acestor sume se vor stabili prin convenție încheiată cu Ministerul Finanțelor. Dobânda pentru utilizarea sumelor disponibile se va plăti de către EXIMBANK - S.A. în contul fiecărui fond utilizat, frecventa plăților urmând a fi stabilită prin convenție, în funcție de scadența plasamentelor. Pentru fondurile puse la dispoziție pe perioade de maximum un an, rata dobânzii se determină ca medie între ratele de referință ROBID și ROBOR la termenul plasamentului, publicate de Banca Națională a României în ziua lucrătoare anterioară constituirii acestuia. Pentru depozitele menținute pe perioade mai mari de un an, rata dobânzii se determină ca medie între ratele de referință BID și ASK (fixing) ale titlurilor de stat la scadenta similară plasamentului, publicate de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare anterioară datei de constituire, cu actualizare anuală. În cazul în care scadența aferentă depozitului nu corespunde unei perioade pentru care este publicată o cotație ROBOR/ROBID sau o rată de referință pentru titluri de stat se va calcula o rată de dobândă prin interpolare liniară. Aceste sume, reprezentând dobânzi încasate, vor constitui resurse din fructificare pentru alimentarea fiecărui fond.

(2^1) Sumele disponibile din fondurile prevăzute la art. 10 rămân la dispoziția Exim Banca Românească - S.A. pe perioadă nedeterminată, cu excepția acelor sume la care se stabilește prin convenție, strict corelat cu riscul asociat produselor acordate, menținerea pe perioade determinate. Oportunitatea privind menținerea pe perioadă determinată a fondurilor, momentul și maturitatea aferentă revine Ministerului Finanțelor și Exim Banca Românească - S.A., iar mecanismul de plasare a fondurilor se va stabili prin convenție încheiată între cele două instituții.

(2^2) Evidențierea în bugetul general consolidat a operațiunilor desfășurate de EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului, atât în faza de programare, cât și în execuție, inclusiv termenele și formularele care se raportează în acest scop de către EXIMBANK - S.A., se reglementează prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(3) Pentru administrarea fondurilor prevăzute la art. 10 , respectiv pentru desfășurarea operațiunilor și administrarea instrumentelor financiare prevăzute la art. 9 alin. (1) , Exim Banca Românească - S.A. percepe comisioane stabilite prin convenție încheiată cu Ministerul Finanțelor și care se vor deconta pe seama acestor fonduri.

(3^1) Abrogat.

(3^2) Abrogat.

(4) Diminuarea cu peste 20% a fondurilor prevăzute la art. 10 lit. a) și c) comparativ cu soldul la sfârșitul anului precedent ca urmare a plăților efectuate din fondurile statului, conform prezentei legi, se acoperă din bugetul de stat, în limita sumelor aprobate cu această destinație în bugetul de stat. Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări poate decide, cu avizul Ministerului Finanțelor, realocarea de sume disponibile între fondurile prevăzute la art. 10 lit. a) și c) .

(5) La împlinirea a 6 luni de la data expirării duratei de derulare a schemelor de ajutor de stat/de minimis și a produselor acordate în numele și contul statului în condiții de piață, sumele rămase disponibile se restituie la bugetul de stat la o poziție distinctă de venituri bugetare.

(6) Până la rambursarea finală a garanțiilor acordate în numele și contul statului, din sumele rămase disponibile prevăzute la alin. (5) Exim Banca Românească - S.A. păstrează la dispoziția sa fonduri suficiente pentru plata executării de garanții, la un nivel prudent și fundamentat, care se stabilește anual prin convenție încheiată între Ministerul Finanțelor și Exim Banca Românească - S.A.