Articolul 69
Art. 69 din REGULAMENT nr. 7 din 16 aprilie 2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative
- Titlul III Cerințe aplicabile depozitării activelor F.I.A.
(1) Depozitarul F.I.A. certifică calculul V.A.N. și V.U.A.N. efectuat de către A.F.I.A., cu obligația încadrării permanente în următoarele limite maxime de toleranță a materialității erorii de calculare a activului net al F.I.A., în funcție de categoria de F.I.A., după cum urmează:
a) 0,5% (50 de puncte de bază) din valoarea activului net pentru toate categoriile de F.I.A.I.R., mai puțin F.I.A.I.R. monetare și F.I.A.I.R. specializate în investiții imobiliare;
b) 0,20% (20 de puncte de bază) din valoarea activului net pentru F.I.A.I.R. monetare;
c) 2% (200 de puncte de bază) din valoarea activului net pentru F.I.A.I.R. specializate în investiții imobiliare și toate categoriile de F.I.A.I.P.
(2) În cazul în care se constată încadrarea în limitele maxime de toleranță a erorii de calculare a activului net prevăzute la alin. (1) sau lipsa unor situații de prejudiciere a investitorilor pentru care au avut loc operațiuni cu titluri de participare în cazul în care limita de toleranță a erorii de calculare a fost depășită, A.F.I.A. nu revine asupra evaluării efectuate.
(3) În cazul în care se constată depășirea limitei de toleranță a erorii de calculare și existența unor situații de prejudiciu adus investitorilor pentru care au avut loc operațiuni cu titluri de participare se determină valoarea acestuia și se efectuează operațiunile necesare prin corectarea numărului de titluri de participare alocate, respectiv prin plata diferenței de sumă către investitori la data realizării corecției.