Articolul 68
Art. 68 din REGULAMENT nr. 7 din 16 aprilie 2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative
- Titlul III Cerințe aplicabile depozitării activelor F.I.A.
(1) În aplicarea , depozitarul certifică modalitatea de calcul al V.A.N. și V.U.A.N. al F.I.A. cu frecvența stabilită de , prezentul regulament și documentele constitutive ale F.I.A., după cum urmează:
a) în cazul activelor F.I.A. încredințate spre păstrare depozitarului, pe baza evidențelor depozitarului;
b) în cazul altor active, pe baza informațiilor sau documentelor furnizate de F.I.A. sau de A.F.I.A., rapoartelor de evaluare întocmite de către evaluatori independenți și, atunci când sunt disponibile, pe baza altor înscrisuri doveditoare externe.
(2) Depozitarul răspunde pentru prejudiciile suferite de deținătorii de titluri de participare ale F.I.A. ca urmare a neîndeplinirii intenționate sau din neglijență a propriilor atribuții stabilite de , sau de prezentul regulament.