Articolul 57
Art. 57 din REGULAMENT nr. 7 din 16 aprilie 2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative
- Titlul I Organizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative
- Capitolul IV F.I.A. destinate investitorilor profesionali
- Secţiunea a 2-a Reguli de evaluare și calculul activului F.I.A.I.P.
(1) Valoarea activului net al F.I.A.I.P. de tip contractual sau de tip societate de investiții se determină în mod corespunzător prevederilor art. 46 sau art. 47 , după caz.
(2) În scopul diminuării efectului de diluție a investitorilor proprii, un F.I.A.I.P. de tip deschis poate utiliza metode de ajustare integrală sau parțială, denumite partial or full swing pricing a V.A.N. și V.U.A.N., în funcție de nivelul intrărilor nete de capital (diferența dintre valoarea subscrierilor și cea a răscumpărărilor de titluri de participare) de la datele de răscumpărare oferite investitorilor, în conformitate cu prevederile stabilite în regulile sau actul său constitutiv.