Articolul 27
Art. 27 din REGULAMENT nr. 7 din 16 aprilie 2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative
- Titlul I Organizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative
- Capitolul II Autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative
- Secţiunea a 3-a Autorizarea și funcționarea F.I.A. de tip contractual
F.I.A.C. constituit din cel puțin două compartimente de investiții, denumite în continuare subfonduri, prezintă cumulativ următoarele caracteristici:
a) fiecare subfond are o politică de investiții separată, inclusă în cadrul documentului de ofertă al fondului;
b) un subfond nu poate investi în unitățile de fond ale altui subfond din cadrul aceluiași F.I.A.C.;
c) obligațiile unui subfond nu pot fi acoperite din activele altui subfond;
d) investitorii unui subfond se pot transfera la alt subfond din cadrul aceluiași F.I.A.C., cu menționarea modului prin care se realizează procedura de conversie de unități de fond în cadrul documentului de ofertă al F.I.A.C.;
e) subfondurile pot avea valute diferite de exprimare a valorii activului net;
f) fiecare subfond poate fi lichidat separat, fără ca lichidarea respectivă să determine lichidarea altui subfond;
g) activele tuturor subfondurilor vor fi încredințate spre păstrare unui singur depozitar;
h) fiecare fond și/sau subfond poate emite una sau mai multe clase de unități de fond. Structura comisioanelor, minimul prevăzut pentru investiția inițială, valuta de exprimare a valorii activului net și categoriile de investitori eligibili pot diferi în funcție de fiecare clasă de unități de fond;
i) fiecare subfond nou sau clasă de unități de fond nouă necesită autorizarea acestora de către A.S.F.;
j) fiecare subfond va avea conturi contabile separate, cu aplicarea principiului segregării individuale a activelor.