Articolul 24
Art. 24 din REGULAMENT nr. 7 din 16 aprilie 2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative
- Titlul I Organizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative
- Capitolul II Autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative
- Secţiunea a 3-a Autorizarea și funcționarea F.I.A. de tip contractual
(1) În cazul în care activul F.I.A.C. este exprimat în lei, sunt aplicabile următoarele prevederi:
a) pentru elementele de activ denominate în valute convertibile, pentru conversia în lei se utilizează cursul comunicat de B.N.R. pentru acea valută în ziua pentru care se efectuează calculul;
b) pentru elementele de activ denominate în valute pentru care B.N.R. nu comunică un curs de schimb, pentru conversia în lei se utilizează cursul comunicat de banca centrală a țării în moneda căreia este denominat activul față de euro și cursul EUR/RON comunicat de B.N.R. în ziua pentru care se efectuează calculul.
(2) În cazul în care activul F.I.A.C. este exprimat într-o valută convertibilă, sunt aplicabile următoarele prevederi:
a) pentru elementele de activ denominate în alte valute convertibile decât valuta fondului, pentru conversia în valuta fondului se utilizează cursul comunicat de B.N.R. al valutei de denominare a activului față de RON și apoi cursul comunicat de B.N.R. în raport cu moneda fondului;
b) pentru elementele de activ denominate în valute pentru care B.N.R. nu comunică un curs de schimb, pentru conversia în valuta fondului se utilizează cursul comunicat de banca centrală a țării în moneda căreia este denominat activul față de euro, cursul EUR/RON comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se calculează activul și apoi cursul comunicat de B.N.R. în raport cu moneda fondului.
(3) În cazul în care activul F.I.A.C. este exprimat într-o valută pentru care B.N.R. nu comunică un curs de schimb sunt aplicabile următoarele prevederi:
a) pentru elementele de activ denominate în valute convertibile, pentru conversia în valuta fondului se utilizează cursul comunicat de B.N.R. al valutei de denominare a activului față de RON, cursul EUR/RON comunicat de B.N.R. și apoi cursul comunicat de banca centrală a țării în moneda căreia este denominat fondul în raport cu euro;
b) pentru elementele de activ denominate în valute pentru care B.N.R. nu comunică un curs de schimb, pentru conversia în valuta fondului, se utilizează cursul comunicat de banca centrală a țării în moneda căreia este denominat activul față de euro și apoi cursul comunicat de banca centrală a țării în moneda căreia este denominat fondul în raport cu euro.
(4) În situația în care unitățile de fond sunt denominate în valută trebuie îndeplinite următoarele condiții:
a) activul net al fondului este calculat în valuta respectivă, folosind regulile de evaluare stabilite de prezentul regulament, cu luarea în considerare a categoriei de F.I.A.C. în care se încadrează;
b) distribuitorii fondului trebuie să fie exclusiv societăți de servicii de investiții financiare care au în obiectul de activitate prestarea serviciilor de schimb valutar și respectă reglementările cu privire la aceste servicii sau instituții de credit autorizate de B.N.R./sucursale ale unei instituții de credit dintr-un stat membru care își desfășoară activitatea pe teritoriul României în baza pașaportului conferit de legislația europeană.