Articolul 15
Art. 15 din NORMĂ nr. 17 din 25 martie 2020 privind evaluarea activelor fondurilor de pensii ocupaționale
- Capitolul II Reguli de evaluare
- Secţiunea a 2-a Reguli de evaluare a activelor
(1) Titlurile de participare ale unui organism de plasament colectiv care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată se iau în calcul la ultima valoare unitară a activului net publicată și certificată de depozitar, după caz.
(2) Titlurile de participare ale unui OPCVM, ETF, AOPC sau ETC pentru care nu există un preț de închidere timp de 30 de zile sunt evaluate la minimul dintre ultimul preț de închidere disponibil și ultima valoare unitară a activului net publicată și certificată de depozitar.