Articolul 8
Art. 8 din NORMĂ nr. 18 din 25 martie 2020 privind operațiunile de încasări și plăți efectuate prin conturile bancare ale fondului de pensii ocupaționale
- Capitolul III Încasări și plăți efectuate prin contul operațional al fondului de pensii ocupaționale
(1) Prin contul operațional al fondului de pensii ocupaționale, deschis la depozitar, se desfășoară următoarele categorii de operațiuni:
a) încasarea sumelor aferente activelor participanților din contul colector al fondului, conform ordinului de plată;
b) investirea în active financiare, conform ordinului de plată;
c) stingerea obligațiilor, inclusiv plata taxei de audit și a comisioanelor de administrare, din activul net al fondului de pensii ocupaționale, conform ordinului de plată;
d) viramentul contravalorii activelor personale transferate ale participanților în contul de transfer, conform ordinului de plată;
e) viramentul contravalorii activelor personale transferate ale participanților din contul de transfer, conform ordinului de plată;
f) plata contravalorii activului personal net al participantului la un fond de pensii ocupaționale în caz de invaliditate, în caz de deces și în caz de deschidere a dreptului acestuia la pensie, în contul DIP, conform ordinului de plată;
g) bonificarea dobânzilor aferente disponibilităților existente în contul operațional, conform extrasului de cont;
h) transferul dobânzilor bonificate asupra disponibilităților existente în contul colector, în contul operațional din contul colector, conform ordinului de plată;
i) transferul dobânzilor bonificate asupra disponibilităților existente în contul de transfer, în contul operațional din contul de transfer, conform ordinului de plată;
j) transferul dobânzilor bonificate asupra disponibilităților existente în contul operațional din contul DIP, conform ordinului de plată;
k) încasarea cupoanelor, dividendelor și altor sume aferente plasamentelor efectuate;
l) transferul disponibilităților din/către alte conturi operaționale ale aceluiași fond, conform ordinului de plată.
(2) În situațiile în care depozitarul constată că sunt încălcate prevederile referitoare la operațiunile de încasări și plăți efectuate prin contul operațional al fondului de pensii ocupaționale, acesta are obligația de a notifica A.S.F. și administratorul până la finalul următoarei zile lucrătoare ulterioare datei constatării.
(3) Sumele din contul operațional constituie element de calcul al valorii unitare a activului net al fondului.