Articolul I
Art. I din NORMĂ nr. 5 din 13 februarie 2020 pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat
privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 și 3 bis din 5 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Trimestrial, administratorul calculează și raportează A.S.F. rata de rentabilitate a fondului de pensii administrat privat, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, conform anexei nr. 17.
2. La anexa nr. 1C , la „Instrucțiuni de completare a anexei nr. 1C“, la punctul (3), numărul curent 23 se modifică și va avea următorul cuprins:
| Nr. crt. | Denumire câmp | Descriere câmp |
|---|---|---|
| 23 | Valoarea plătită din provizion (TO) | Valoarea în lei a sumei transferate din provizionul tehnic constituit de administrator. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul. Pentru codul 324 se completează cu valoarea plătită din provizion pentru mandatul poștal sau a viramentului bancar plătit inițial. |
3. La anexa nr. 2 , coloana „Denumirea elementului“ pentru codul elementului AP137000 se modifică după cum urmează:
Alte fonduri de investiții specializate în real estate
4. La anexa nr. 2, codul elementului BC531000 se modifică după cum urmează:
BP531000 - Transferuri
5. La anexa nr. 10 , la „Instrucțiuni de completare și de transmitere a anexei nr. 10“, numărul curent 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
| Nr. crt. | Denumire câmp | Descriere câmp |
|---|---|---|
| 2 | Datele de identificare ale participantului | - datele de identificare ale participantului care a aderat la un fond de pensii, conform documentelor de identitate: numele și prenumele, adresa de domiciliu, CNP, la care vor fi vizibile, în cadrul documentului de informare anuală a participanților, numai ultimele 6 cifre, seria și numărul BI/CI; - adresa de corespondență, adresa de e-mail; - numele fondului de pensii la care este participant; - seria și numărul actului individual de aderare; - data actului individual de aderare; - data semnării acestui act. |
6. La anexa nr. 17 , la „Instrucțiuni de completare a anexei nr. 17“, punctul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:
(7) Administratorul calculează și raportează trimestrial A.S.F. rata de rentabilitate a fondului de pensii administrate privat, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru.
7. La anexa nr. 18 , la „Instrucțiuni de completare a anexei nr. 18“, la punctul (3), numărul curent 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
| Nr. crt. | Denumirea câmpului | Descrierea câmpului |
|---|---|---|
| 6 | Data raportului | Data pentru care se face raportarea, respectiv ultima zi lucrătoare a perioadei pentru care se face raportarea |
8. La anexa nr. 18, la „Instrucțiuni de completare a anexei nr. 18“, litera a) a punctului (4) și punctul (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:
a) Fișierul este denumit după următoarea sintaxă:
YYYYMMDD_TRANZACTII_OTC_1_FFF_EEE.xml.p7s,
unde:
– YYYYMMDD reprezintă data pentru care a fost întocmit raportul, respectiv ultima zi lucrătoare a perioadei pentru care se face raportarea;
– FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
– EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
......................................
(5) Anexa nr. 18 se întocmește săptămânal și se transmite A.S.F. în a doua zi lucrătoare a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea, pentru tranzacțiile efectuate în săptămâna anterioară. Perioada pentru care se face raportarea este o săptămână calendaristică.