Articolul 4

4.1. Unitățile bancare și, respectiv, centrala băncii aflate în regim special de decontare au obligația sa pregătească documentele care vor fi decontate de Banca Naționala a României în ziua Z în regim programat, pe tipuri de instrumente de plată și, în cadrul acestora, pe unități bancare destinatare. Pentru ordinele de plată proprii și pentru cele ale clienților lor, unitățile bancare și centrala băncii aflate în regim special de decontare vor întocmi, în nume propriu, ordine de plată centralizatoare pentru fiecare unitate bancară destinatara.

4.2. Cecurile sau alte instrumente de plată de debit în care banca plătitorului este o unitate bancară sau centrala băncii aflate în regim special de decontare vor fi remise acesteia de către băncile beneficiare în ședințele de verificare a instrumentelor de plată de debit în vederea acceptării/refuzului lor. În cazul acceptării instrumentelor de plată de debit de către banca aflată în regim special de decontare, centrala acesteia are obligația sa cuprindă în ziua Z-1 sumele respective în "Centralizatorul de plati pentru ziua de decontare Z", pe contul curent analitic 511, indiferent de valoare, urmând ca unitatea bancară sau centrala acesteia să prezinte cecul/cecurile respectiv(e) în ziua Z la ghiseele organizate în cadrul Băncii Naționale a României însoțit(e) de un ordin de plată centralizator pentru fiecare unitate bancară destinatara a instrumentului de plată de debit.

4.3. Documentele de plată aferente plăților cu decontare pe baza bruta vor fi întocmite în conformitate cu reglementările în vigoare pentru tipurile respective de operațiuni, cu excepția codificarii conturilor curente analitice care se menține în regim special (clasa 5).