Articolul 3

3.1. Centrala băncii aflate în regim special de decontare are obligația sa întocmească cel târziu cu o zi bancară înaintea depunerii spre plata a instrumentelor sale, documentul "Centralizatorul de plati pentru ziua de decontare Z", conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme, purtând viza judecătorului-sindic și ștampila tribunalului, dacă este cazul, pentru a fi prezentat sediului O.I.S. 96160, în original, în ziua Z-1, până la ora 16,00. Acesta va conține numai plățile decontate în regim programat, respectiv cele decontate prin conturile curente analitice 511, 520, 521, 530 și 531.

3.2. Soldul contului curent al zilei Z-1 trebuie să fie în suma mai mare decât cea a plăților programate prin documentul "Centralizator de plati pentru ziua de decontare Z", corect întocmit. În caz contrar, Banca Naționala a României efectuează plățile programate în "Centralizatorul de plati pentru ziua de decontare Z", în ordinea de prioritate prevăzută în anexa nr. 2 la prezentele norme, numai în limita soldului contului curent al zilei Z-1.

3.3. Sediul O.I.S. 96160 are obligația sa verifice "Centralizatorul de plati pentru ziua de decontare Z" și sa comunice, în ziua Z-1, începând cu ora 17,00, sucursalelor/agentiilor Băncii Naționale a României, valoarea plăților pe care acestea le pot efectua în ziua Z prin conturile curente analitice în regim programat, deschise în evidentele lor pentru banca aflată în regim special de decontare.