Articolul 3
Art. 3 din CIRCULARA nr. 31 din 30 noiembrie 1999 privind decontarea operaţiunilor de plati şi încasări prin conturile curente ale băncilor şi ale trezoreriei statului în perioada de finalizare a exerciţiului financiar pe anul 1999
Sediile O.I.S. din cadrul sucursalelor/agentiilor Băncii Naționale a României vor efectua prin telex operațiunea de confirmare a soldurilor conturilor 401C și 402C pentru operațiunile efectuate cu sediile O.I.S. ale Direcției decontări bancare și cu sediile O.I.S. din cadrul altor sucursale/agenții ale Băncii Naționale a României, după cum urmează:
● la data de 28 decembrie 1999, până la ora 9,00;
● la data de 29 decembrie 1999, până la ora 9,00;
● la data de 30 decembrie 1999, până la ora 9,00 și, respectiv, după închiderea tuturor operațiunilor.
Zilnic, după încheierea operațiunii de confirmare a soldurilor conturilor 401C și 402C, toate sediile O.I.S. care efectuează decontări prin conturile curente ale băncilor și trezoreriei statului au obligația transmiterii, în maximum o ora, la Direcția decontări bancare a unui mesaj telex privind rezultatul acestei operațiuni și detalii privind eventualele neconcordante semnalate. Direcția decontări bancare va stabili conținutul standard al acestui mesaj telex.