Articolul 4
Art. 4 din REGULAMENT nr. 2 din 11 august 2016 privind operaţiunile de transfer credit şi debitare directă
- Capitolul II Dispoziţii privind plăţile prin transfer credit
(1) În vederea executării unui ordin de plată de transfer credit, instituția beneficiarului va lua în considerare ca elemente unice de identificare a beneficiarului doar codul unic de identificare și/sau codul BIC, după caz.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), instituția beneficiarului nu este ținută răspunzătoare pentru ordinele de plată de transfer credit în care numele/denumirea beneficiarului și codul unic de identificare nu identifică aceeași persoană.
(3) La solicitarea instituției plătitorului, instituția beneficiarului depune diligențele necesare pentru recuperarea fondurilor bănești direcționate eronat în contul de plăți al beneficiarului identificat în conformitate cu prevederile alin. (1) și returnează imediat instituției plătitorului orice sumă astfel recuperată.
(4) Instituția beneficiarului poate deduce din suma recuperată, în conformitate cu prevederile alin. (3), cheltuielile efectuate în legătură cu recuperarea fondurilor și cu returnarea acestora.
(5) În cazul în care ordinul de plată de transfer credit primit de Trezoreria Statului în calitate de instituție a beneficiarului identifică beneficiarul atât prin nume/denumire, cât și printr-un cod de identificare fiscală, iar aceste două informații identifică persoane diferite, aceasta va lua în considerare doar codul de identificare fiscală ca element unic de identificare a beneficiarului în vederea creditării contului de plăți al acestuia.
(6) În cazul în care ordinul de plată de transfer credit primit de Trezoreria Statului în calitate de instituție a beneficiarului identifică conținutul economic al operațiunii atât prin explicații, cât și printr-un cod unic de identificare, iar aceste două informații reprezintă informații diferite, aceasta va lua în considerare doar codul unic de identificare ca element unic de identificare a conținutului economic al operațiunii în vederea creditării contului de plăți al beneficiarului.
(7) În cazurile prevăzute la alin. (5) și (6), Trezoreria Statului nu este ținută răspunzătoare față de beneficiar pentru executarea unui ordin de plată de transfer credit în care numele/denumirea beneficiarului și codul de identificare fiscală nu identifică același beneficiar sau pentru executarea unui ordin de plată de transfer credit în care mențiunile privind conținutul economic al operațiunii și codul unic de identificare nu exprimă același lucru.
(8) Returnarea sumelor dirijate eronat în conturile bugetare deschise la Trezoreria Statului se efectuează potrivit reglementărilor legale în vigoare în domeniul fiscal și bugetar.