Articolul 2
Art. 2 din CIRCULARA nr. 21 din 11 decembrie 1998 privind decontarea operaţiunilor de plati şi încasări prin conturile curente ale băncilor şi trezoreriei statului în perioada de finalizare a exerciţiului financiar pe anul 1998
În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 1 se stabilesc următoarele măsuri privind efectuarea operațiunilor de decontare prin conturile curente ale băncilor și trezoreriei statului, deschise la Banca Naționala a României:
2.1. Cu data de 31 decembrie 1998 se deschide în evidentele Direcției decontării operațiunilor bancare - Serviciul decontare finala pe numele trezoreriei statului contul curent analitic 5100X9901.900, și respectiv al băncilor și al altor titulari de cont, contul curent analitic 50BBX9901.900 "Cont curent analitic privind deschiderea/închiderea conturilor curente de la B.N.R."
2.2. Orarul de funcționare a sistemului național de plati al Băncii Naționale a României este prezentat în anexa nr. 1. Banca Naționala a României va elibera extrasele de cont aferente datei de 30 decembrie 1998, în cursul zilei de 31 decembrie 1998, până la ora 10,00. Extrasele de cont aferente datei de 31 decembrie 1998 vor fi eliberate în cursul zilei de 4 ianuarie 1999, până la ora 15,00.
2.3. În perioada 29-31 decembrie 1998, Direcția decontării operațiunilor bancare și serviciile de plati și decontări din cadrul sucursalelor Băncii Naționale a României vor avea program de lucru organizat în doua schimburi, între orele 8,00-16,30, respectiv 11,30-20,00.
2.4. În perioada 24-31 decembrie 1998, compensarea multilaterala a plăților interbancare fără numerar pe suport hârtie se va desfășura conform anexei nr. 2.
2.5. În perioada 29-31 decembrie 1998, decontarea tuturor operațiunilor de plati și încasări prin contul general al trezoreriei statului se va desfășura conform anexei nr. 3.
2.6. În perioada 29-31 decembrie 1998, operațiunile de plati și încasări efectuate pe baza filelor de cec ale Băncii Naționale a României se vor desfășura conform anexei nr. 4.
2.7. În perioada 30-31 decembrie 1998, plățile de mare valoare se vor efectua conform anexei nr. 5.
2.8. În perioada 29-31 decembrie 1998, decontările băncilor aflate în regim special de decontare a plăților și încasărilor se vor efectua conform anexei nr. 6.
2.9. În perioada 30-31 decembrie 1998, decontarea tranzacțiilor centralelor băncilor se vor efectua conform anexei nr. 7.
2.10. Toate tipurile de decontări pentru care nu se prevăd proceduri speciale în perioada de închidere a exercițiului financiar pe anul 1998 se vor desfășura în regim normal de lucru.