Articolul 94
Art. 94 din REGULAMENT nr. 4 din 31 iulie 2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României
- Titlul II Raportarea de date în scopul monitorizării tranzacţiilor de pe piaţa monetară/valutară
- Capitolul I Raportarea de date privind tranzacţii efectuate pe piaţa monetară şi valutară interbancară şi tranzacţii cu instrumente financiare derivate
- Secţiunea 1 Domeniul de aplicare
Instituțiile de credit, persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine, denumite în continuare entități raportoare, au obligația de raportare a datelor prevăzute la art. 93, astfel:
a) entitățile raportoare care acționează ca intermediar pe piața valutară interbancară cu îndeplinirea condițiilor prevăzute în privind funcționarea pieței valutare interbancare, cu modificările ulterioare, pentru: tranzacțiile efectuate pe piața valutară interbancară, tranzacțiile cu opțiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naționale și swap-urile valutare pe rata dobânzii efectuate pe piețe la buna înțelegere;
b) entitățile raportoare care efectuează operațiuni pe piața monetară interbancară cu îndeplinirea condițiilor prevăzute în privind funcționarea pieței monetare interbancare, cu modificările și completările ulterioare, pentru operațiunile de atragere și plasare de depozite pe piața monetară interbancară;
c) entitățile raportoare, pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate având ca suport rata dobânzii (forward rate agreements, swap-uri pe rata dobânzii și opțiuni pe rata dobânzii) efectuate pe piețe la buna înțelegere.