Articolul 16

a) activitățile ce vor fi desfășurate și tipul instrumentelor financiare ce vor fi tranzacționate;

b) durata contractului, modul în care contractul poate fi reînnoit, modificat și/sau reziliat;

c) drepturile și obligațiile părților, precum și alți termeni în care societatea va desfășura activitatea de administrare a portofoliilor de investiții; drepturile și obligațiile părților contractului pot fi inserate prin referire la alte documente sau texte legale;

d) procedura și mijloacele prin care vor fi transmise ordine și instrucțiuni în numele clientului;

e) natura, frecvența, precum și perioada aferentă rapoartelor referitoare la prestarea activității de administrare discreționară prevăzută a fi efectuată de către S.A.I. către clienți;

f) declarația clientului prin care menționează că înțelege termenii și își asumă riscul ce decurge din tranzacțiile cu instrumente financiare;

g) comisioanele și tarifele percepute pentru desfășurarea activității de administrare a portofoliilor individuale de investiții, precum și taxele și impozitele asociate reținute la sursă, aflate în sarcina investitorului;

h) tipurile de instrumente financiare care pot fi incluse în portofoliul clientului, precum și tipurile de tranzacții care pot fi efectuate cu aceste instrumente, inclusiv existența oricărei limitări sau posibilitatea efectuării de investiții în instrumente financiare emise de societăți cu care S.A.I./conducătorii/angajații acesteia se află în relații de afaceri/raporturi juridice;

i) obiectivele activității de administrare a portofoliului, nivelul de risc aferent administrării discreționare a portofoliului, precum și orice constrângere referitoare la administrarea discreționară;

j) detalii vizând orice eventuală delegare privind administrarea discreționară a tuturor sau a unei părți a instrumentelor financiare ori a fondurilor din portofoliul clientului;

k) posibilitatea clienților de a revoca unilateral mandatul dat unei S.A.I. în baza contractului de administrare a portofoliului sau de a-și retrage, parțial ori integral, în orice moment, fondurile libere de sarcini, în condițiile stabilite în contractul de administrare a portofoliului individual; eventualele pierderi sau obligații privind decontarea sumelor în curs rezultate din lichidarea anticipată a investițiilor efectuate în contul lor sunt suportate de către respectivul investitor;

l) regimul dobânzii aferente sumelor depuse de clienți în conturile curente;

m) limbile în care clientul poate comunica cu societatea sau în care poate primi documente ori alte informații;

n) modalitățile de comunicare ce urmează a fi folosite în relația dintre client și societate;

o) semnătura clientului, a persoanei autorizate din partea S.A.I. și ștampila societății;

p) orice alte clauze privind desfășurarea serviciului de administrare a portofoliilor individuale convenite de părți.