Articolul 111

a) fiecare subfond are o politică de investiții separată, inclusă în cadrul prospectului de emisiune al fondului;

b) un subfond nu poate investi în titlurile de participare ale altui subfond din cadrul aceluiași fond;

c) obligațiile unui subfond nu pot fi acoperite din activele altui subfond;

d) investitorii unui subfond se pot transfera la alt subfond din cadrul aceluiași fond, procedura de conversie de unități de fond fiind menționată în prospectul de emisiune;

e) subfondurile pot avea valute diferite de exprimare a valorii activului net;

f) fiecare subfond poate fi lichidat separat, fără ca lichidarea respectivă să rezulte în lichidarea altui subfond;

g) activele tuturor subfondurilor vor fi încredințate spre păstrare unui singur depozitar;

h) fiecare fond și/sau subfond poate emite una sau mai multe clase de unități de fond. Structura comisioanelor, minimul prevăzut pentru investiția inițială, valuta de exprimare a valorii activului net și categoriile de investitori eligibili pot diferi în funcție de fiecare clasă de unități de fond;

i) fiecare subfond nou sau clasă de unități de fond nouă necesită autorizarea acestora de către A.S.F.;

j) fiecare subfond nou sau clasă de acțiuni nouă necesită autorizarea acestora de către A.S.F.;

k) fiecare subfond va avea conturi contabile separate;

l) în vederea respectării limitelor investiționale prevăzute la titlul I cap. IV secțiunea a 4-a din O.U.G. nr. 32/2012 , fiecare subfond va fi considerat un O.P.C.V.M. distinct.

a) contractul de societate în original;

b) contractul de distribuire de unități de fond în original, dacă este cazul;

c) contractul încheiat între societatea de administrare a fondului și depozitar (care este un contract încheiat sub condiția autorizării fondului deschis de investiții constituit din mai multe compartimente de investiții și va intra în vigoare la data autorizării acestuia), în original;

d) prospectul de emisiune, având conținutul minim prevăzut în anexa nr. 8 ;

e) pentru fiecare subfond, documentul privind informațiile-cheie destinate investitorilor, având conținutul prevăzut în Regulamentul Comisiei Europene nr. 583/2010;

f) regulile fondului, anexate prospectului de emisiune, având conținutul minim menționat în anexa nr. 5 ;

g) modelul formularelor de subscriere, de răscumpărare și de conversie a unităților de fond. Modificarea ulterioară a acestora este notificată A.S.F. în termen de cel mult 3 zile de la data modificării, S.A.I. având obligația de a nu efectua operațiuni de subscriere, răscumpărare sau conversie pe baza noilor formulare decât ulterior notificării A.S.F.;

h) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

a) informațiile cheie destinate investitorilor;

b) prospectul de emisiune actualizat;

c) regulile fondului actualizate;

d) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.