Articolul 26
Art. 26 din NORMĂ nr. 10 din 29 aprilie 2014 privind activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii facultative
- Capitolul III Activitatea de depozitare și custodie
(1) Pentru fiecare fond de pensii facultative pentru care desfășoară activitatea de depozitare și custodie, depozitarul calculează și transmite Autorității, în fiecare zi lucrătoare, valoarea activului net, valoarea unității de fond și numărul de unități de fond.
(2) În vederea soluționării eventualelor neconcordanțe între valorile calculate de către depozitar, conform alin. (1) , și cele calculate de către administrator, administratorul și depozitarul stabilesc, prin proceduri interne, modalitatea de reconciliere și de stabilire a valorilor corecte în aceste situații.
(la 14-12-2023, Articolul 26, Capitolul III a fost modificat de )