Articolul 7
Decontarea finala în regim special
Art. 7 din CIRCULARA nr. 14 din 11 august 1998 privind decontările operaţiunilor interbancare ale Băncii "Renasterea Creditului Romanesc" - S.A. - Credit Bank
7.1. Sucursalele Băncii Naționale a României, în limita confirmarilor primite în ziua Z-1 pentru fiecare cont curent analitic de la administratorul regimului de decontare specială, în ziua Z au obligația sa elibereze extrase de cont Băncii "Renasterea Creditului Romanesc" - S.A. - Credit Bank, în care vor fi incluse numai instrumentele de plată acceptate.
Excepția o constituie operațiunile de plati și încasări ale respectivelor unități bancare aflate în regim special, în relația cu trezoreria statului. Sucursalele Băncii Naționale a României au obligația sa întocmească și sa elibereze extrase de cont atât unității bancare a Băncii "Renasterea Creditului Romanesc" - S.A. - Credit Bank, cat și trezoreriei statului județene, indiferent dacă acestea efectuează plati sau încasări prin ordine de plată pe suport hârtie pentru trezoreria statului (OPHT).
7.2. Sucursalele Băncii Naționale a României care receptioneaza și accepta un ordin de plată pe suport hârtie în favoarea Băncii "Renasterea Creditului Romanesc" - S.A. - Credit Bank, care nu dispune de o unitate bancară în județul respectiv, au obligația sa întocmească și sa remită, ori de câte ori este necesar, administratorului regimului de decontare specială, prin telex, până la ora 13,30, un mesaj al documentului respectiv, în vederea anexarii acestuia la extrasul de cont al centralei Băncii "Renasterea Creditului Romanesc" - S.A. - Credit Bank.
7.3. Sucursalele Băncii Naționale a României, care în ziua Z efectuează operațiuni de încasări și plati pentru Banca "Renasterea Creditului Romanesc" - S.A. - Credit Bank, au obligația ca, incadrandu-se în orarul aprobat, sa remită administratorului regimului de decontare specială:
* până la ora 14,00, prin modem, un singur aviz OIS de DEBIT și/sau de CREDIT, după caz, reflectand operațiunile pe care le-au efectuat prin conturile curente analitice;
* până la ora 13,30, prin telex, mesajele ordinelor de plată și ale borderourilor cecurilor, însoțite de ordinele de plată centralizatoare;
* până la ora 13,30, prin fax, copiile de pe cecurile remise la plata.