Articolul 4

4.1. Centrala Băncii "Renasterea Creditului Romanesc" - S.A. - Credit Bank are obligația ca, pe propria răspundere, sa întocmească cel târziu cu o zi bancară înaintea depunerii spre plata a instrumentelor sale documentul "Centralizatorul de plati pentru ziua de decontare Z", conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, pentru a fi prezentat la administratorul regimului de decontare specială, în original, în ziua Z-1, până la ora 13,30.

4.2. Soldul final creditor al contului curent din ziua Z-1, împreună cu valoarea garanțiilor unilaterale trebuie să fie în suma mai mare decât cea a plăților programate prin documentul "Centralizatorul de plati pentru ziua de decontare Z" corect întocmit. În caz contrar, administratorul regimului de decontare specială efectuează plățile prin conturile curente analitice, în ordinea de prioritate prevăzută în anexa nr. 2, în limita disponibilităților și a garanțiilor unilaterale, precum și încasările efectuate de Banca "Renasterea Creditului Romanesc" - S.A. - Credit Bank în ziua respectiva.

4.3. Administratorul regimului de decontare specială are obligația sa verifice "Centralizatorul de plati pentru ziua de decontare Z" și sa comunice prin telex, în ziua Z-1, începând cu ora 14,30, sucursalelor Băncii Naționale a României valoarea plăților pe care acestea le pot efectua în ziua Z prin conturile curente analitice deschise în evidentele lor pentru Banca "Renasterea Creditului Romanesc" - S.A. - Credit Bank.