Articolul 74
Art. 74 din REGULAMENT nr. 31 din 29 decembrie 2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României
- Titlul II Raportarea de date în scopul monitorizării tranzacţiilor de pe piaţa monetară/valutară
- Capitolul I Raportarea de date privind tranzacţii efectuate pe piaţa monetară şi valutară interbancară şi tranzacţii cu instrumente financiare derivate
- Secţiunea 1 Domeniul de aplicare
Instituțiile de credit, persoane juridice române, și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine, denumite în continuare entități raportoare, au obligația de raportare a datelor prevăzute la art. 73 astfel:
a) entitățile raportoare care acționează ca intermediar pe piața valutară interbancară cu îndeplinirea condițiilor prevăzute în privind funcționarea pieței valutare interbancare, cu modificările ulterioare - pentru: tranzacțiile efectuate pe piața valutară interbancară, tranzacțiile cu opțiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naționale și swap-urile valutare pe rata dobânzii efectuate pe piețe la buna înțelegere;
b) entitățile raportoare care efectuează operațiuni pe piața monetară interbancară cu îndeplinirea condițiilor prevăzute în privind funcționarea pieței monetare interbancare, cu modificările și completările ulterioare - pentru operațiunile de atragere și plasare de depozite pe piața monetară interbancară;
c) băncile, persoane juridice române, și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine - pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate având ca suport rata dobânzii (forward rate agreements, swap-uri pe rata dobânzii și opțiuni pe rata dobânzii) efectuate pe piețe la buna înțelegere.